22.10.2019T11:51Z
...
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11
|
|
Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"(м. Київ) станом на 01.10.2019 року.
|
|
Таблиця
(тис. грн.)
|
|
Источник: A4X xml файл
|
|
№
з/п
|
Клас/
розділ/
група/
рахунок
|
Назва
|
Актив/
пасив
|
Обороти
|
Сальдо
|
|
дебет
|
кредит
|
усього
|
національна
валюта
|
іноземна
валюта
|
|
усього
|
національна
валюта
|
іноземна
валюта
|
усього
|
національна
валюта
|
іноземна
валюта
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
БАЛАНСОВI РАХУНКИ
|
|
АКТИВИ
|
|
|
Клас 1
|
|
|
1
|
1001
|
Банкноти та монети в касі банку
|
A
|
34321.84345
|
29621.54188
|
4700.30157
|
37154.45805
|
33429.26803
|
3725.19002
|
8672.55287
|
2643.13040
|
6029.42247
|
|
2
|
1002
|
Банкноти та монети в касі відділень банку
|
A
|
14863.45931
|
13311.71809
|
1551.74122
|
14127.59300
|
12738.55783
|
1389.03517
|
1194.30392
|
1003.66213
|
190.64179
|
|
3
|
1004
|
Банкноти та монети в банкоматах
|
A
|
13625.49300
|
13625.49300
|
0.00000
|
14545.00900
|
14545.00900
|
0.00000
|
2977.95600
|
2977.95600
|
0.00000
|
|
4
|
1007
|
Банкноти та монети в дорозі
|
A
|
26195.35580
|
25257.30900
|
938.04680
|
26195.35580
|
25257.30900
|
938.04680
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
5
|
Усього за групою 100
|
Банкноти та монети
|
П
|
89006.15156
|
81816.06197
|
7190.08959
|
92022.41585
|
85970.14386
|
6052.27199
|
12844.81279
|
6624.74853
|
6220.06426
|
|
6
|
Усього за розділом 10
|
Готівкові кошти
|
П
|
89006.15156
|
81816.06197
|
7190.08959
|
92022.41585
|
85970.14386
|
6052.27199
|
12844.81279
|
6624.74853
|
6220.06426
|
|
7
|
1200
|
Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України
|
A
|
250475.69087
|
250475.69087
|
0.00000
|
246241.00140
|
246241.00140
|
0.00000
|
5164.92704
|
5164.92704
|
0.00000
|
|
8
|
Усього за групою 120
|
Кошти на вимогу в Національному банку України
|
П
|
250475.69087
|
250475.69087
|
0.00000
|
246241.00140
|
246241.00140
|
0.00000
|
5164.92704
|
5164.92704
|
0.00000
|
|
9
|
Усього за розділом 12
|
Кошти в Національному банку України
|
П
|
250475.69087
|
250475.69087
|
0.00000
|
246241.00140
|
246241.00140
|
0.00000
|
5164.92704
|
5164.92704
|
0.00000
|
|
10
|
1420
|
Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
250.10000
|
250.10000
|
0.00000
|
|
11
|
1426
|
Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
2.97619
|
2.97619
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
12
|
1426
|
Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-1.09944
|
-1.09944
|
0.00000
|
|
13
|
1428
|
Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
1.95078
|
1.95078
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
6.45258
|
6.45258
|
0.00000
|
|
14
|
Усього за групою 142
|
Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
4.92697
|
4.92697
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
255.45314
|
255.45314
|
0.00000
|
|
15
|
1440
|
Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
170000.00000
|
170000.00000
|
0.00000
|
174000.00000
|
174000.00000
|
0.00000
|
20000.00000
|
20000.00000
|
0.00000
|
|
16
|
1448
|
Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
329.91793
|
329.91793
|
0.00000
|
310.84944
|
310.84944
|
0.00000
|
99.45205
|
99.45205
|
0.00000
|
|
17
|
Усього за групою 144
|
Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
170329.91793
|
170329.91793
|
0.00000
|
174310.84944
|
174310.84944
|
0.00000
|
20099.45205
|
20099.45205
|
0.00000
|
|
18
|
Усього за розділом 14
|
Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущенi Національним банком України
|
П
|
170334.84490
|
170334.84490
|
0.00000
|
174310.84944
|
174310.84944
|
0.00000
|
20354.90519
|
20354.90519
|
0.00000
|
|
19
|
1500
|
Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках
|
A
|
12174.00474
|
929.77127
|
11244.23347
|
9416.74393
|
981.99409
|
8434.74984
|
6377.69097
|
216.48772
|
6161.20325
|
|
20
|
1502
|
Кошти банків у розрахунках
|
A
|
8.27984
|
0.00000
|
8.27984
|
31.26964
|
0.00000
|
31.26964
|
4155.65618
|
3674.00000
|
481.65618
|
|
21
|
1508
|
Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках
|
A
|
0.54538
|
0.50516
|
0.04022
|
0.54590
|
0.50568
|
0.04022
|
0.20319
|
0.20319
|
0.00000
|
|
22
|
1509
|
Резерв за коштами на вимогу в інших банках
|
П
|
35.31079
|
3.64466
|
31.66613
|
226.72064
|
0.00000
|
226.72064
|
-737.21652
|
-272.21654
|
-464.99998
|
|
23
|
Усього за групою 150
|
Кошти на вимогу в інших банках
|
П
|
12218.14075
|
933.92109
|
11284.21966
|
9675.28011
|
982.49977
|
8692.78034
|
9796.33382
|
3618.47437
|
6177.85945
|
|
24
|
Усього за розділом 15
|
Кошти в інших банках
|
П
|
12218.14075
|
933.92109
|
11284.21966
|
9675.28011
|
982.49977
|
8692.78034
|
9796.33382
|
3618.47437
|
6177.85945
|
|
25
|
1811
|
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою
|
A
|
12226.34730
|
9700.00000
|
2526.34730
|
12226.34730
|
9700.00000
|
2526.34730
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
26
|
1819
|
Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками
|
A
|
7588.61069
|
3416.18111
|
4172.42958
|
7527.07925
|
3354.64967
|
4172.42958
|
99.32863
|
99.32863
|
0.00000
|
|
27
|
Усього за групою 181
|
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками
|
П
|
19814.95799
|
13116.18111
|
6698.77688
|
19753.42655
|
13054.64967
|
6698.77688
|
99.32863
|
99.32863
|
0.00000
|
|
28
|
1890
|
Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операціями з банками
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
12.30629
|
12.30629
|
0.00000
|
-19.86573
|
-19.86573
|
0.00000
|
|
29
|
Усього за групою 189
|
Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операціями з банками
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
12.30629
|
12.30629
|
0.00000
|
-19.86573
|
-19.86573
|
0.00000
|
|
30
|
Усього за розділом 18
|
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками
|
П
|
19814.95799
|
13116.18111
|
6698.77688
|
19765.73284
|
13066.95596
|
6698.77688
|
79.46290
|
79.46290
|
0.00000
|
|
31
|
Усього за класом 1
|
Казначейські та міжбанківські операції
|
П
|
541849.78607
|
516676.69994
|
25173.08613
|
542015.27964
|
520571.45043
|
21443.82921
|
48240.44174
|
35842.51803
|
12397.92371
|
|
Клас 2
|
|
32
|
2063
|
Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
2347.22409
|
2160.00000
|
187.22409
|
3478.56993
|
2672.00000
|
806.56993
|
81960.90228
|
71152.48944
|
10808.41284
|
|
33
|
2066
|
Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
34.55173
|
33.73684
|
0.81489
|
74.62543
|
73.67071
|
0.95472
|
69.82183
|
54.55381
|
15.26802
|
|
34
|
2066
|
Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-325.01271
|
-325.01271
|
0.00000
|
|
35
|
2068
|
Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
1164.91556
|
1090.41943
|
74.49613
|
1323.85630
|
1165.70920
|
158.14710
|
2822.73803
|
1090.41943
|
1732.31860
|
|
36
|
2069
|
Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '
|
П
|
1021.43424
|
341.26951
|
680.16473
|
424.51456
|
244.68841
|
179.82615
|
-12939.89933
|
-2474.35368
|
-10465.54565
|
|
37
|
Усього за групою 206
|
Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
4568.12562
|
3625.42578
|
942.69984
|
5301.56622
|
4156.06832
|
1145.49790
|
71588.55010
|
69498.09629
|
2090.45381
|
|
38
|
Усього за розділом 20
|
Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
4568.12562
|
3625.42578
|
942.69984
|
5301.56622
|
4156.06832
|
1145.49790
|
71588.55010
|
69498.09629
|
2090.45381
|
|
39
|
2203
|
Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
74.00000
|
74.00000
|
0.00000
|
3049.72000
|
3049.72000
|
0.00000
|
|
40
|
2206
|
Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.89688
|
0.89688
|
0.00000
|
0.03719
|
0.03719
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
41
|
2206
|
Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-15.66642
|
-15.66642
|
0.00000
|
|
42
|
2208
|
Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
54.59587
|
54.59587
|
0.00000
|
57.73732
|
57.73732
|
0.00000
|
209.17406
|
209.17406
|
0.00000
|
|
43
|
2209
|
Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
6.02945
|
6.02945
|
0.00000
|
8.66233
|
8.66233
|
0.00000
|
-641.41447
|
-641.41447
|
0.00000
|
|
44
|
Усього за групою 220
|
Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
61.52220
|
61.52220
|
0.00000
|
140.43684
|
140.43684
|
0.00000
|
2601.81317
|
2601.81317
|
0.00000
|
|
45
|
Усього за розділом 22
|
Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
61.52220
|
61.52220
|
0.00000
|
140.43684
|
140.43684
|
0.00000
|
2601.81317
|
2601.81317
|
0.00000
|
|
46
|
2600
|
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
|
A
|
74890.52198
|
72087.90485
|
2802.61713
|
73238.68492
|
70346.01118
|
2892.67374
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
47
|
Усього за групою 260
|
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
|
П
|
74890.52198
|
72087.90485
|
2802.61713
|
73238.68492
|
70346.01118
|
2892.67374
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
48
|
2620
|
Кошти на вимогу фізичних осіб
|
A
|
31592.54240
|
28846.92412
|
2745.61828
|
32429.13507
|
29452.06488
|
2977.07019
|
53.04970
|
53.04970
|
0.00000
|
|
49
|
2627
|
Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам
|
A
|
1.38558
|
1.38558
|
0.00000
|
1.38558
|
1.38558
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
50
|
2629
|
Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб
|
П
|
1.42088
|
1.42088
|
0.00000
|
4.57901
|
4.57901
|
0.00000
|
-7.95745
|
-7.95745
|
0.00000
|
|
51
|
Усього за групою 262
|
Кошти на вимогу фізичних осіб
|
П
|
31595.34886
|
28849.73058
|
2745.61828
|
32435.09966
|
29458.02947
|
2977.07019
|
45.09225
|
45.09225
|
0.00000
|
|
52
|
2650
|
Кошти на вимогу небанківських фінансових установ
|
A
|
203.24700
|
203.24700
|
0.00000
|
347.18299
|
347.18299
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
53
|
Усього за групою 265
|
Кошти небанківських фінансових установ
|
П
|
203.24700
|
203.24700
|
0.00000
|
347.18299
|
347.18299
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
54
|
Усього за розділом 26
|
Кошти клієнтів банку
|
П
|
106689.11784
|
101140.88243
|
5548.23541
|
106020.96757
|
100151.22364
|
5869.74393
|
45.09225
|
45.09225
|
0.00000
|
|
55
|
2920
|
Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат
|
A
|
13402.96300
|
13402.96300
|
0.00000
|
13402.96300
|
13402.96300
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
56
|
2924
|
Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток
|
A
|
26631.71202
|
22953.16139
|
3678.55063
|
27046.68127
|
23368.13403
|
3678.54724
|
949.17838
|
948.74561
|
0.43277
|
|
57
|
Усього за групою 292
|
Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
|
П
|
40034.67502
|
36356.12439
|
3678.55063
|
40449.64427
|
36771.09703
|
3678.54724
|
949.17838
|
948.74561
|
0.43277
|
|
58
|
Усього за розділом 29
|
Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
|
П
|
40034.67502
|
36356.12439
|
3678.55063
|
40449.64427
|
36771.09703
|
3678.54724
|
949.17838
|
948.74561
|
0.43277
|
|
59
|
Усього за класом 2
|
Операції з клієнтами
|
П
|
151353.44068
|
141183.95480
|
10169.48588
|
151912.61490
|
141218.82583
|
10693.78907
|
75184.63390
|
73093.74732
|
2090.88658
|
|
Клас 3
|
|
60
|
3402
|
Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб
|
A
|
35.74114
|
35.74114
|
0.00000
|
46.04308
|
46.04308
|
0.00000
|
26.26500
|
26.26500
|
0.00000
|
|
61
|
3408
|
Необоротні активи, що утримуються з метою продажу
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
4861.83865
|
4861.83865
|
0.00000
|
|
62
|
3409
|
Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
35029.58800
|
35029.58800
|
0.00000
|
|
63
|
Усього за групою 340
|
Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу
|
П
|
35.74114
|
35.74114
|
0.00000
|
46.04308
|
46.04308
|
0.00000
|
39917.69165
|
39917.69165
|
0.00000
|
|
64
|
Усього за розділом 34
|
Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу
|
П
|
35.74114
|
35.74114
|
0.00000
|
46.04308
|
46.04308
|
0.00000
|
39917.69165
|
39917.69165
|
0.00000
|
|
65
|
3500
|
Витрати майбутніх періодів
|
A
|
46.59999
|
46.59999
|
0.00000
|
53.21217
|
53.21217
|
0.00000
|
577.84216
|
577.84216
|
0.00000
|
|
66
|
Усього за групою 350
|
Витрати майбутніх періодів
|
П
|
46.59999
|
46.59999
|
0.00000
|
53.21217
|
53.21217
|
0.00000
|
577.84216
|
577.84216
|
0.00000
|
|
67
|
3510
|
Дебіторська заборгованість з придбання активiв
|
A
|
88.42114
|
88.42114
|
0.00000
|
118.97330
|
118.97330
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
68
|
3519
|
Дебiторська заборгованiсть за послуги
|
A
|
475.78960
|
460.03274
|
15.75686
|
475.82101
|
460.06415
|
15.75686
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
69
|
Усього за групою 351
|
Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку
|
П
|
564.21074
|
548.45388
|
15.75686
|
594.79431
|
579.03745
|
15.75686
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
70
|
3522
|
Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток
|
A
|
5.42719
|
5.42719
|
0.00000
|
5.42719
|
5.42719
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
71
|
Усього за групою 352
|
Розрахунки за податками та обов'язковими платежами
|
П
|
5.42719
|
5.42719
|
0.00000
|
5.42719
|
5.42719
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
72
|
3540
|
Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку
|
A
|
6715.78075
|
3981.00000
|
2734.78075
|
6715.78075
|
3981.00000
|
2734.78075
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
73
|
Усього за групою 354
|
Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
|
П
|
6715.78075
|
3981.00000
|
2734.78075
|
6715.78075
|
3981.00000
|
2734.78075
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
74
|
3570
|
Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування
|
A
|
13.71500
|
13.71500
|
0.00000
|
13.66610
|
13.66610
|
0.00000
|
9.60146
|
9.60146
|
0.00000
|
|
75
|
3578
|
Інші нараховані доходи
|
A
|
402.62662
|
402.62662
|
0.00000
|
400.55476
|
400.55476
|
0.00000
|
5.93054
|
5.93054
|
0.00000
|
|
76
|
Усього за групою 357
|
Iнші нараховані доходи
|
П
|
416.34162
|
416.34162
|
0.00000
|
414.22086
|
414.22086
|
0.00000
|
15.53200
|
15.53200
|
0.00000
|
|
77
|
3599
|
Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-13.16256
|
-13.16256
|
0.00000
|
|
78
|
Усього за групою 359
|
Резерви пiд дебіторську заборгованiсть за операцiями банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-13.16256
|
-13.16256
|
0.00000
|
|
79
|
Усього за розділом 35
|
Iнші активи банку
|
П
|
7748.36029
|
4997.82268
|
2750.53761
|
7783.43528
|
5032.89767
|
2750.53761
|
580.21160
|
580.21160
|
0.00000
|
|
80
|
3739
|
Транзитний рахунок за іншими розрахунками
|
A
|
344325.04908
|
344325.04908
|
0.00000
|
344325.04908
|
344325.04908
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
81
|
Усього за групою 373
|
Транзитні рахунки
|
П
|
344325.04908
|
344325.04908
|
0.00000
|
344325.04908
|
344325.04908
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
82
|
Усього за розділом 37
|
Клiринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки
|
П
|
344325.04908
|
344325.04908
|
0.00000
|
344325.04908
|
344325.04908
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
83
|
3800
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
A
|
9786.96437
|
0.00000
|
9786.96437
|
12754.95208
|
0.00000
|
12754.95208
|
34205.45440
|
0.00000
|
34205.45440
|
|
84
|
3801
|
Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-34205.45440
|
-34205.45440
|
0.00000
|
|
85
|
Усього за групою 380
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
9786.96437
|
0.00000
|
9786.96437
|
12754.95208
|
0.00000
|
12754.95208
|
0.00000
|
-34205.45440
|
34205.45440
|
|
86
|
Усього за розділом 38
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
9786.96437
|
0.00000
|
9786.96437
|
12754.95208
|
0.00000
|
12754.95208
|
0.00000
|
-34205.45440
|
34205.45440
|
|
87
|
Усього за класом 3
|
Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
|
П
|
361896.11488
|
349358.61290
|
12537.50198
|
364909.47952
|
349403.98983
|
15505.48969
|
40497.90325
|
6292.44885
|
34205.45440
|
|
Клас 4
|
|
88
|
4300
|
Нематеріальні активи
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1294.73747
|
1294.73747
|
0.00000
|
|
89
|
4309
|
Накопичена амортизація нематеріальних активів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
8.36487
|
8.36487
|
0.00000
|
-839.26786
|
-839.26786
|
0.00000
|
|
90
|
Усього за групою 430
|
Нематеріальні активи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
8.36487
|
8.36487
|
0.00000
|
455.46961
|
455.46961
|
0.00000
|
|
91
|
Усього за розділом 43
|
Нематеріальні активи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
8.36487
|
8.36487
|
0.00000
|
455.46961
|
455.46961
|
0.00000
|
|
92
|
4400
|
Основні засоби
|
A
|
84.77616
|
84.77616
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1795342.75656
|
1795342.75656
|
0.00000
|
|
93
|
4409
|
Знос основних засобів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
317.92368
|
317.92368
|
0.00000
|
-1754561.51303
|
-1754561.51303
|
0.00000
|
|
94
|
Усього за групою 440
|
Основні засоби
|
П
|
84.77616
|
84.77616
|
0.00000
|
317.92368
|
317.92368
|
0.00000
|
40781.24353
|
40781.24353
|
0.00000
|
|
95
|
4410
|
Інвестицiйна нерухомість
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
80044.08578
|
80044.08578
|
0.00000
|
|
96
|
Усього за групою 441
|
Інвестицiйна нерухомість
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
80044.08578
|
80044.08578
|
0.00000
|
|
97
|
Усього за розділом 44
|
Основні засоби
|
П
|
84.77616
|
84.77616
|
0.00000
|
317.92368
|
317.92368
|
0.00000
|
120825.32931
|
120825.32931
|
0.00000
|
|
98
|
4500
|
Iншi необоротнi матерiальнi активи
|
A
|
2.50600
|
2.50600
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
655.78711
|
655.78711
|
0.00000
|
|
99
|
4509
|
Знос iнших необоротних матерiальних активiв
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
2.50600
|
2.50600
|
0.00000
|
-655.78711
|
-655.78711
|
0.00000
|
|
100
|
Усього за групою 450
|
Iншi необоротнi матерiальнi активи
|
П
|
2.50600
|
2.50600
|
0.00000
|
2.50600
|
2.50600
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
101
|
Усього за розділом 45
|
Iнші необоротні матеріальні активи
|
П
|
2.50600
|
2.50600
|
0.00000
|
2.50600
|
2.50600
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
102
|
4600
|
Активи з права користування
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
441.23058
|
441.23058
|
0.00000
|
|
103
|
4609
|
Накопичена амортизація активів з права користування
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
24.71048
|
24.71048
|
0.00000
|
-286.26063
|
-286.26063
|
0.00000
|
|
104
|
Усього за групою 460
|
Активи з права користування
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
24.71048
|
24.71048
|
0.00000
|
154.96995
|
154.96995
|
0.00000
|
|
105
|
Усього за розділом 46
|
Активи з права користування
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
24.71048
|
24.71048
|
0.00000
|
154.96995
|
154.96995
|
0.00000
|
|
106
|
Усього за класом 4
|
Фінансові та капітальні інвестиції
|
П
|
87.28216
|
87.28216
|
0.00000
|
353.50503
|
353.50503
|
0.00000
|
121435.76887
|
121435.76887
|
0.00000
|
|
107
|
АКТИВИ усього
|
АКТИВИ усього
|
П
|
1055186.62379
|
1007306.54980
|
47880.07399
|
1059190.87909
|
1011547.77112
|
47643.10797
|
285358.74776
|
236664.48307
|
48694.26469
|
|
ПАСИВИ
|
|
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
|
|
|
Клас 1
|
|
108
|
1919
|
Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками
|
П
|
7182.50319
|
3506.19767
|
3676.30552
|
7182.50319
|
3506.19767
|
3676.30552
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
109
|
Усього за групою 191
|
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками
|
П
|
7182.50319
|
3506.19767
|
3676.30552
|
7182.50319
|
3506.19767
|
3676.30552
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
110
|
Усього за розділом 19
|
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками
|
П
|
7182.50319
|
3506.19767
|
3676.30552
|
7182.50319
|
3506.19767
|
3676.30552
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
111
|
Усього за класом 1
|
Казначейські та міжбанківські операції
|
П
|
7182.50319
|
3506.19767
|
3676.30552
|
7182.50319
|
3506.19767
|
3676.30552
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
Клас 2
|
|
112
|
2600
|
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
9669.19482
|
9355.76701
|
313.42781
|
|
113
|
2603
|
Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання
|
П
|
107.61078
|
0.00000
|
107.61078
|
447.25064
|
0.00000
|
447.25064
|
339.63986
|
0.00000
|
339.63986
|
|
114
|
2604
|
Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання
|
П
|
2.75079
|
2.75079
|
0.00000
|
2.75079
|
2.75079
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
115
|
2608
|
Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання
|
П
|
1.06653
|
1.06653
|
0.00000
|
0.85376
|
0.85376
|
0.00000
|
0.83139
|
0.83139
|
0.00000
|
|
116
|
Усього за групою 260
|
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
|
П
|
111.42810
|
3.81732
|
107.61078
|
450.85519
|
3.60455
|
447.25064
|
10009.66607
|
9356.59840
|
653.06767
|
|
117
|
2610
|
Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання
|
П
|
150.00000
|
150.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
118
|
2616
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання
|
A
|
0.00769
|
0.00769
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
119
|
2618
|
Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання
|
П
|
2.12055
|
2.12055
|
0.00000
|
0.59178
|
0.59178
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
120
|
Усього за групою 261
|
Строкові кошти суб'єктів господарювання
|
П
|
152.12824
|
152.12824
|
0.00000
|
0.59178
|
0.59178
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
121
|
2620
|
Кошти на вимогу фізичних осіб
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
10024.37494
|
6135.08039
|
3889.29455
|
|
122
|
2628
|
Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб
|
П
|
23.61090
|
18.25445
|
5.35645
|
23.53728
|
18.24830
|
5.28898
|
0.97009
|
0.08529
|
0.88480
|
|
123
|
Усього за групою 262
|
Кошти на вимогу фізичних осіб
|
П
|
23.61090
|
18.25445
|
5.35645
|
23.53728
|
18.24830
|
5.28898
|
10025.34503
|
6135.16568
|
3890.17935
|
|
124
|
2630
|
Строкові вклади (депозити) фізичних осіб
|
П
|
137.11170
|
0.00000
|
137.11170
|
76.15349
|
41.50000
|
34.65349
|
3718.39491
|
1861.50000
|
1856.89491
|
|
125
|
2636
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб
|
A
|
0.27620
|
0.23696
|
0.03924
|
0.49460
|
0.27377
|
0.22083
|
-3.03133
|
-2.53475
|
-0.49658
|
|
126
|
2636
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.18725
|
0.12517
|
0.06208
|
|
127
|
2638
|
Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб
|
П
|
14.20600
|
8.06359
|
6.14241
|
31.00575
|
24.03374
|
6.97201
|
163.31059
|
103.78543
|
59.52516
|
|
128
|
Усього за групою 263
|
Строкові кошти фізичних осіб
|
П
|
151.59390
|
8.30055
|
143.29335
|
107.65384
|
65.80751
|
41.84633
|
3878.86142
|
1962.87585
|
1915.98557
|
|
129
|
2650
|
Кошти на вимогу небанківських фінансових установ
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
517.25578
|
517.25578
|
0.00000
|
|
130
|
2651
|
Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
9630.99693
|
9630.99693
|
0.00000
|
|
131
|
2656
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ
|
A
|
0.14976
|
0.14976
|
0.00000
|
0.10703
|
0.10703
|
0.00000
|
-0.02210
|
-0.02210
|
0.00000
|
|
132
|
2656
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.10180
|
0.10180
|
0.00000
|
|
133
|
2658
|
Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ
|
П
|
102.09249
|
102.09249
|
0.00000
|
98.80497
|
98.80497
|
0.00000
|
98.80497
|
98.80497
|
0.00000
|
|
134
|
Усього за групою 265
|
Кошти небанківських фінансових установ
|
П
|
102.24225
|
102.24225
|
0.00000
|
98.91200
|
98.91200
|
0.00000
|
10247.13738
|
10247.13738
|
0.00000
|
|
135
|
Усього за розділом 26
|
Кошти клієнтів банку
|
П
|
541.00339
|
284.74281
|
256.26058
|
681.55009
|
187.16414
|
494.38595
|
34161.00990
|
27701.77731
|
6459.23259
|
|
136
|
2900
|
Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку
|
П
|
6073.14894
|
3042.24648
|
3030.90246
|
6073.14894
|
3042.24648
|
3030.90246
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
137
|
2902
|
Кредиторська заборгованість за прийняті платежі
|
П
|
18556.09707
|
18556.09707
|
0.00000
|
18423.12487
|
18423.12487
|
0.00000
|
445.72531
|
445.72531
|
0.00000
|
|
138
|
2903
|
Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками
|
П
|
0.33104
|
0.00000
|
0.33104
|
0.08516
|
0.00000
|
0.08516
|
11.52609
|
6.81480
|
4.71129
|
|
139
|
2909
|
Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
|
П
|
12.84505
|
12.84505
|
0.00000
|
22.24505
|
22.24505
|
0.00000
|
245.50000
|
245.50000
|
0.00000
|
|
140
|
Усього за групою 290
|
Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
|
П
|
24642.42210
|
21611.18860
|
3031.23350
|
24518.60402
|
21487.61640
|
3030.98762
|
702.75140
|
698.04011
|
4.71129
|
|
141
|
2924
|
Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
4.02530
|
3.63028
|
0.39502
|
|
142
|
Усього за групою 292
|
Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
4.02530
|
3.63028
|
0.39502
|
|
143
|
Усього за розділом 29
|
Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
|
П
|
24642.42210
|
21611.18860
|
3031.23350
|
24518.60402
|
21487.61640
|
3030.98762
|
706.77670
|
701.67039
|
5.10631
|
|
144
|
Усього за класом 2
|
Операції з клієнтами
|
П
|
25183.42549
|
21895.93141
|
3287.49408
|
25200.15411
|
21674.78054
|
3525.37357
|
34867.78660
|
28403.44770
|
6464.33890
|
|
Клас 3
|
|
145
|
3600
|
Доходи майбутніх періодів
|
П
|
79.98786
|
79.98786
|
0.00000
|
80.98000
|
80.98000
|
0.00000
|
248.86697
|
248.86697
|
0.00000
|
|
146
|
Усього за групою 360
|
Доходи майбутніх періодів
|
П
|
79.98786
|
79.98786
|
0.00000
|
80.98000
|
80.98000
|
0.00000
|
248.86697
|
248.86697
|
0.00000
|
|
147
|
3615
|
Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)
|
П
|
25.27256
|
25.27256
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
163.42127
|
163.42127
|
0.00000
|
|
148
|
3618
|
Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)
|
П
|
0.95891
|
0.95891
|
0.00000
|
0.86681
|
0.86681
|
0.00000
|
0.37709
|
0.37709
|
0.00000
|
|
149
|
Усього за групою 361
|
Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку
|
П
|
26.23147
|
26.23147
|
0.00000
|
0.86681
|
0.86681
|
0.00000
|
163.79836
|
163.79836
|
0.00000
|
|
150
|
3620
|
Кредиторська заборгованість за податком на прибуток
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.14100
|
0.14100
|
0.00000
|
|
151
|
3621
|
Відстроченi податковi зобов'язання
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
7832.19200
|
7832.19200
|
0.00000
|
|
152
|
3622
|
Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток
|
П
|
421.93841
|
421.93841
|
0.00000
|
439.56619
|
439.56619
|
0.00000
|
155.27090
|
155.27090
|
0.00000
|
|
153
|
3623
|
Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
16.30192
|
16.30192
|
0.00000
|
32.06226
|
32.06226
|
0.00000
|
|
154
|
Усього за групою 362
|
Розрахунки за податками та обов'язковими платежами
|
П
|
421.93841
|
421.93841
|
0.00000
|
455.86811
|
455.86811
|
0.00000
|
8019.66616
|
8019.66616
|
0.00000
|
|
155
|
3640
|
Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку
|
П
|
5360.85516
|
0.00000
|
5360.85516
|
5360.85516
|
0.00000
|
5360.85516
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
156
|
Усього за групою 364
|
Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
|
П
|
5360.85516
|
0.00000
|
5360.85516
|
5360.85516
|
0.00000
|
5360.85516
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
157
|
3652
|
Нарахування працівникам банку за заробітною платою
|
П
|
1302.33677
|
1302.33677
|
0.00000
|
1302.33677
|
1302.33677
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
158
|
3653
|
Утримання з працівників банку на користь третіх осіб
|
П
|
277.98979
|
277.98979
|
0.00000
|
277.98979
|
277.98979
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
159
|
3654
|
Нарахованi вiдпускнi до сплати
|
П
|
123.25235
|
123.25235
|
0.00000
|
123.25235
|
123.25235
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
160
|
3658
|
Забезпечення оплати вiдпусток
|
П
|
140.39833
|
140.39833
|
0.00000
|
145.39356
|
145.39356
|
0.00000
|
2060.39043
|
2060.39043
|
0.00000
|
|
161
|
Усього за групою 365
|
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
|
П
|
1843.97724
|
1843.97724
|
0.00000
|
1848.97247
|
1848.97247
|
0.00000
|
2060.39043
|
2060.39043
|
0.00000
|
|
162
|
3670
|
Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування
|
П
|
1.18275
|
1.18275
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
163
|
3678
|
Інші нараховані витрати
|
П
|
97.12382
|
80.90263
|
16.22119
|
117.46875
|
102.16107
|
15.30768
|
117.17176
|
102.16107
|
15.01069
|
|
164
|
Усього за групою 367
|
Iнші нараховані витрати
|
П
|
98.30657
|
82.08538
|
16.22119
|
117.46875
|
102.16107
|
15.30768
|
117.17176
|
102.16107
|
15.01069
|
|
165
|
3692
|
Резерви за кредитними зобов'язаннями
|
П
|
3.38247
|
3.38247
|
0.00000
|
8.39934
|
8.39934
|
0.00000
|
20.34755
|
20.34755
|
0.00000
|
|
166
|
Усього за групою 369
|
Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання
|
П
|
3.38247
|
3.38247
|
0.00000
|
8.39934
|
8.39934
|
0.00000
|
20.34755
|
20.34755
|
0.00000
|
|
167
|
Усього за розділом 36
|
Iнші пасиви банку
|
П
|
7834.67918
|
2457.60283
|
5377.07635
|
7873.41064
|
2497.24780
|
5376.16284
|
10630.24123
|
10615.23054
|
15.01069
|
|
168
|
3720
|
Кредитові суми до з'ясування
|
П
|
115.84612
|
115.84612
|
0.00000
|
112.05839
|
112.05839
|
0.00000
|
7.60350
|
7.60350
|
0.00000
|
|
169
|
Усього за групою 372
|
Кредитові суми до з'ясування
|
П
|
115.84612
|
115.84612
|
0.00000
|
112.05839
|
112.05839
|
0.00000
|
7.60350
|
7.60350
|
0.00000
|
|
170
|
Усього за розділом 37
|
Клiринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки
|
П
|
115.84612
|
115.84612
|
0.00000
|
112.05839
|
112.05839
|
0.00000
|
7.60350
|
7.60350
|
0.00000
|
|
171
|
3800
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
42214.91507
|
0.00000
|
42214.91507
|
|
172
|
3801
|
Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
A
|
12778.20093
|
12778.20093
|
0.00000
|
9810.21322
|
9810.21322
|
0.00000
|
-42214.91507
|
-42214.91507
|
0.00000
|
|
173
|
Усього за групою 380
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
12778.20093
|
12778.20093
|
0.00000
|
9810.21322
|
9810.21322
|
0.00000
|
0.00000
|
-42214.91507
|
42214.91507
|
|
174
|
Усього за розділом 38
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
12778.20093
|
12778.20093
|
0.00000
|
9810.21322
|
9810.21322
|
0.00000
|
0.00000
|
-42214.91507
|
42214.91507
|
|
175
|
Усього за класом 3
|
Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
|
П
|
20728.72623
|
15351.64988
|
5377.07635
|
17795.68225
|
12419.51941
|
5376.16284
|
10637.84473
|
-31592.08103
|
42229.92576
|
|
176
|
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього
|
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього
|
П
|
53094.65491
|
40753.77896
|
12340.87595
|
50178.33955
|
37600.49762
|
12577.84193
|
45505.63133
|
-3188.63333
|
48694.26466
|
|
КАПIТАЛ
|
|
Клас 5
|
|
177
|
5000
|
Статутний капітал банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
200000.93190
|
200000.93190
|
0.00000
|
|
178
|
Усього за групою 500
|
Статутний капiтал банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
200000.93190
|
200000.93190
|
0.00000
|
|
179
|
5011
|
Операції з акціонерами (власниками)
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
12700.00000
|
12700.00000
|
0.00000
|
|
180
|
Усього за групою 501
|
Емiсiйнi рiзницi та додаткові внески
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
12700.00000
|
12700.00000
|
0.00000
|
|
181
|
5021
|
Резервнi фонди
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
23225.90000
|
23225.90000
|
0.00000
|
|
182
|
Усього за групою 502
|
Загальнi резерви та фонди банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
23225.90000
|
23225.90000
|
0.00000
|
|
183
|
5031
|
Непокриті збитки минулих років
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-5081.59515
|
-5081.59515
|
0.00000
|
|
184
|
Усього за групою 503
|
Результати минулих рокiв
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-5081.59515
|
-5081.59515
|
0.00000
|
|
185
|
Усього за розділом 50
|
Статутний капiтал та iншi фонди банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
230845.23675
|
230845.23675
|
0.00000
|
|
186
|
5100
|
Результати переоцiнки основних засобiв
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
8857.88591
|
8857.88591
|
0.00000
|
|
187
|
Усього за групою 510
|
Результати переоцiнки
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
8857.88591
|
8857.88591
|
0.00000
|
|
188
|
Усього за розділом 51
|
Результати переоцiнки
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
8857.88591
|
8857.88591
|
0.00000
|
|
189
|
5999
|
Результат поточного року
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
149.99377
|
149.99377
|
0.00000
|
|
190
|
Усього за групою 599
|
599
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
149.99377
|
149.99377
|
0.00000
|
|
191
|
Усього за розділом 59
|
Результат поточного року
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
149.99377
|
149.99377
|
0.00000
|
|
192
|
Усього за класом 5
|
Капiтал банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
239853.11643
|
239853.11643
|
0.00000
|
|
193
|
КАПIТАЛ усього
|
КАПIТАЛ усього
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
239853.11643
|
239853.11643
|
0.00000
|
|
194
|
ПАСИВИ усього
|
ПАСИВИ усього
|
П
|
53094.65491
|
40753.77896
|
12340.87595
|
50178.33955
|
37600.49762
|
12577.84193
|
285358.74776
|
236664.48310
|
48694.26466
|
|
РАХУНКИ ДОХОДIВ ТА ВИТРАТ
|
|
ДОХОДИ
|
|
|
Клас 6
|
|
|
195
|
6010
|
Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.54538
|
0.54538
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
196
|
6010
|
Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
5.15598
|
5.15598
|
0.00000
|
|
197
|
Усього за групою 601
|
Процентнi доходи за коштами, що розмiщенi в iнших банках
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.54538
|
0.54538
|
0.00000
|
5.15598
|
5.15598
|
0.00000
|
|
198
|
6025
|
Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
73.67071
|
73.67071
|
0.00000
|
1146.13761
|
1146.13761
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
199
|
6025
|
Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
12089.34876
|
12089.34876
|
0.00000
|
|
200
|
Усього за групою 602
|
Процентнi доходи за кредитами, що наданi суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
73.67071
|
73.67071
|
0.00000
|
1146.13761
|
1146.13761
|
0.00000
|
12089.34876
|
12089.34876
|
0.00000
|
|
201
|
6050
|
Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1.38558
|
1.38558
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
202
|
6050
|
Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
11.54281
|
11.54281
|
0.00000
|
|
203
|
6052
|
Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.05632
|
0.05632
|
0.00000
|
55.47362
|
55.47362
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
204
|
6052
|
Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
429.58280
|
429.58280
|
0.00000
|
|
205
|
Усього за групою 605
|
Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.05632
|
0.05632
|
0.00000
|
56.85920
|
56.85920
|
0.00000
|
441.12561
|
441.12561
|
0.00000
|
|
206
|
Усього за розділом 60
|
Процентнi доходи
|
П
|
73.72703
|
73.72703
|
0.00000
|
1203.54219
|
1203.54219
|
0.00000
|
12535.63035
|
12535.63035
|
0.00000
|
|
207
|
6122
|
Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
4.92697
|
4.92697
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
208
|
6122
|
Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
70.72828
|
70.72828
|
0.00000
|
|
209
|
6125
|
Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
410.61562
|
410.61562
|
0.00000
|
|
210
|
6128
|
Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
329.91793
|
329.91793
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
211
|
6128
|
Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
2296.23865
|
2296.23865
|
0.00000
|
|
212
|
Усього за групою 612
|
Процентні доходи за операціями з цінними паперами
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
334.84490
|
334.84490
|
0.00000
|
2777.58255
|
2777.58255
|
0.00000
|
|
213
|
Усього за розділом 61
|
Процентні доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
334.84490
|
334.84490
|
0.00000
|
2777.58255
|
2777.58255
|
0.00000
|
|
214
|
6204
|
Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів
|
A
|
8338.72456
|
8338.72456
|
0.00000
|
7998.95334
|
7998.95334
|
0.00000
|
-1558.67994
|
-1558.67994
|
0.00000
|
|
215
|
6204
|
Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
170.68192
|
170.68192
|
0.00000
|
|
216
|
Усього за групою 620
|
Результат вiд переоцінки
|
П
|
8338.72456
|
8338.72456
|
0.00000
|
7998.95334
|
7998.95334
|
0.00000
|
-1387.99802
|
-1387.99802
|
0.00000
|
|
217
|
6214
|
Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів
|
A
|
2.58812
|
2.58812
|
0.00000
|
63.07322
|
63.07322
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
218
|
6214
|
Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
598.20023
|
598.20023
|
0.00000
|
|
219
|
Усього за групою 621
|
Результат від операцій купівлі-продажу
|
П
|
2.58812
|
2.58812
|
0.00000
|
63.07322
|
63.07322
|
0.00000
|
598.20023
|
598.20023
|
0.00000
|
|
220
|
Усього за розділом 62
|
Результат вiд переоцінки та від операцiй купівлі-продажу
|
П
|
8341.31268
|
8341.31268
|
0.00000
|
8062.02656
|
8062.02656
|
0.00000
|
-789.79779
|
-789.79779
|
0.00000
|
|
221
|
6320
|
Дохід від модифікації фінансових активів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
6.00000
|
6.00000
|
0.00000
|
7.00000
|
7.00000
|
0.00000
|
|
222
|
Усього за групою 632
|
Дохід від модифікації фінансових активів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
6.00000
|
6.00000
|
0.00000
|
7.00000
|
7.00000
|
0.00000
|
|
223
|
6395
|
Дохід від лізингу (оренди)
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
374.36983
|
374.36983
|
0.00000
|
2813.61955
|
2813.61955
|
0.00000
|
|
224
|
6397
|
Штрафи, пені, що отримані банком
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.03000
|
0.03000
|
0.00000
|
57.25494
|
57.25494
|
0.00000
|
|
225
|
6399
|
Iнші операційні доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.11578
|
0.11578
|
0.00000
|
10.07235
|
10.07235
|
0.00000
|
|
226
|
Усього за групою 639
|
Iншi операцiйнi доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
374.51561
|
374.51561
|
0.00000
|
2880.94684
|
2880.94684
|
0.00000
|
|
227
|
Усього за розділом 63
|
Iншi операцiйнi доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
380.51561
|
380.51561
|
0.00000
|
2887.94684
|
2887.94684
|
0.00000
|
|
228
|
6499
|
Iнші доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
20.26812
|
20.26812
|
0.00000
|
186.60618
|
186.60618
|
0.00000
|
|
229
|
Усього за групою 649
|
Iншi доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
20.26812
|
20.26812
|
0.00000
|
186.60618
|
186.60618
|
0.00000
|
|
230
|
Усього за розділом 64
|
Iншi доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
20.26812
|
20.26812
|
0.00000
|
186.60618
|
186.60618
|
0.00000
|
|
231
|
6500
|
Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
30.46695
|
30.46695
|
0.00000
|
335.30463
|
335.30463
|
0.00000
|
|
232
|
6504
|
Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.76462
|
0.76462
|
0.00000
|
|
233
|
6509
|
Інші комісійні доходи за операціями з банками
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.02032
|
0.02032
|
0.00000
|
0.46070
|
0.46070
|
0.00000
|
|
234
|
Усього за групою 650
|
Комісійні доходи за операціями з банками
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
30.48727
|
30.48727
|
0.00000
|
336.52995
|
336.52995
|
0.00000
|
|
235
|
6510
|
Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
455.02350
|
455.02350
|
0.00000
|
4123.67375
|
4123.67375
|
0.00000
|
|
236
|
6513
|
Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
8.48160
|
8.48160
|
0.00000
|
48.32212
|
48.32212
|
0.00000
|
|
237
|
6514
|
Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
9.09145
|
9.09145
|
0.00000
|
241.01949
|
241.01949
|
0.00000
|
|
238
|
6518
|
Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.06618
|
0.06618
|
0.00000
|
|
239
|
6519
|
Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1.03941
|
1.03941
|
0.00000
|
16.32599
|
16.32599
|
0.00000
|
|
240
|
Усього за групою 651
|
Комісійні доходи за операціями з клієнтами
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
473.63596
|
473.63596
|
0.00000
|
4429.40753
|
4429.40753
|
0.00000
|
|
241
|
Усього за розділом 65
|
Комісійні доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
504.12323
|
504.12323
|
0.00000
|
4765.93748
|
4765.93748
|
0.00000
|
|
242
|
Усього за класом 6
|
Доходи
|
П
|
8415.03971
|
8415.03971
|
0.00000
|
10505.32061
|
10505.32061
|
0.00000
|
22363.90561
|
22363.90561
|
0.00000
|
|
243
|
ДОХОДИ усього
|
ДОХОДИ усього
|
П
|
8415.03971
|
8415.03971
|
0.00000
|
10505.32061
|
10505.32061
|
0.00000
|
22363.90561
|
22363.90561
|
0.00000
|
|
ВИТРАТИ
|
|
Клас 7
|
|
|
244
|
7020
|
Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.85376
|
0.85376
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
167.54827
|
167.54827
|
0.00000
|
|
245
|
7021
|
Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.59178
|
0.59178
|
0.00000
|
0.00769
|
0.00769
|
0.00000
|
15.96577
|
15.96577
|
0.00000
|
|
246
|
7028
|
Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря
|
A
|
0.86681
|
0.86681
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
13.80166
|
13.80166
|
0.00000
|
|
247
|
Усього за групою 702
|
Процентнi витрати за операцiями iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
2.31235
|
2.31235
|
0.00000
|
0.00769
|
0.00769
|
0.00000
|
197.31570
|
197.31570
|
0.00000
|
|
248
|
7040
|
Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб
|
A
|
23.53717
|
23.53717
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
167.26479
|
167.26479
|
0.00000
|
|
249
|
7041
|
Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб
|
A
|
30.51641
|
30.51641
|
0.00000
|
0.25940
|
0.25940
|
0.00000
|
222.24553
|
222.24553
|
0.00000
|
|
250
|
Усього за групою 704
|
Процентнi витрати за операцiями з фiзичними особами
|
П
|
54.05358
|
54.05358
|
0.00000
|
0.25940
|
0.25940
|
0.00000
|
389.51032
|
389.51032
|
0.00000
|
|
251
|
7070
|
Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ
|
A
|
0.03976
|
0.03976
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.72064
|
0.72064
|
0.00000
|
|
252
|
7071
|
Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ
|
A
|
98.87224
|
98.87224
|
0.00000
|
0.14976
|
0.14976
|
0.00000
|
1201.57166
|
1201.57166
|
0.00000
|
|
253
|
Усього за групою 707
|
Процентнi витрати за операцiями з небанківськими фінансовими установами
|
П
|
98.91200
|
98.91200
|
0.00000
|
0.14976
|
0.14976
|
0.00000
|
1202.29230
|
1202.29230
|
0.00000
|
|
254
|
Усього за розділом 70
|
Процентнi витрати
|
П
|
155.27793
|
155.27793
|
0.00000
|
0.41685
|
0.41685
|
0.00000
|
1789.11832
|
1789.11832
|
0.00000
|
|
255
|
7300
|
Витрати на СЕП
|
A
|
10.18939
|
10.18939
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
94.02254
|
94.02254
|
0.00000
|
|
256
|
7301
|
Витрати на інші системи банківського зв'язку
|
A
|
39.49204
|
39.49204
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
351.35881
|
351.35881
|
0.00000
|
|
257
|
Усього за групою 730
|
Витрати на телекомунікації
|
П
|
49.68143
|
49.68143
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
445.38135
|
445.38135
|
0.00000
|
|
258
|
7391
|
Витрати на інкасацію та перевезення цінностей
|
A
|
11.75000
|
11.75000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
122.95000
|
122.95000
|
0.00000
|
|
259
|
7392
|
Витрати на аудит
|
A
|
50.00000
|
50.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
360.00000
|
360.00000
|
0.00000
|
|
260
|
7395
|
Витрати на лiзинг (оренду)
|
A
|
4.03000
|
4.03000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
51.27034
|
51.27034
|
0.00000
|
|
261
|
7396
|
Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру
|
A
|
3.92286
|
3.92286
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
281.30210
|
281.30210
|
0.00000
|
|
262
|
7397
|
Штрафи, пені, що сплачені банком
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
23.27809
|
23.27809
|
0.00000
|
|
263
|
7399
|
Iнші операційні витрати
|
A
|
38.14655
|
38.14655
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
177.70961
|
177.70961
|
0.00000
|
|
264
|
Усього за групою 739
|
Iншi операцiйнi витрати
|
П
|
107.84941
|
107.84941
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1016.51014
|
1016.51014
|
0.00000
|
|
265
|
Усього за розділом 73
|
Iншi операцiйнi витрати
|
П
|
157.53084
|
157.53084
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1461.89149
|
1461.89149
|
0.00000
|
|
266
|
7400
|
Основна і додаткова заробітна плата
|
A
|
1428.54937
|
1428.54937
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
12677.09581
|
12677.09581
|
0.00000
|
|
267
|
7401
|
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
|
A
|
309.56146
|
309.56146
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
2736.75763
|
2736.75763
|
0.00000
|
|
268
|
7403
|
Матеріальна допомога та інші соціальні виплати
|
A
|
9.03840
|
9.03840
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
26.20826
|
26.20826
|
0.00000
|
|
269
|
7404
|
Витрати на підготовку кадрів
|
A
|
9.11000
|
9.11000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
72.29310
|
72.29310
|
0.00000
|
|
270
|
Усього за групою 740
|
Витрати на утримання персоналу
|
П
|
1756.25923
|
1756.25923
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
15512.35480
|
15512.35480
|
0.00000
|
|
271
|
7410
|
Податок на додану вартість
|
A
|
2.36661
|
2.36661
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
4.73322
|
4.73322
|
0.00000
|
|
272
|
7411
|
Податок на землю
|
A
|
29.19576
|
29.19576
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
262.76184
|
262.76184
|
0.00000
|
|
273
|
7418
|
Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
|
A
|
16.30192
|
16.30192
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
95.79889
|
95.79889
|
0.00000
|
|
274
|
7419
|
Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток
|
A
|
17.54272
|
17.54272
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
156.53969
|
156.53969
|
0.00000
|
|
275
|
Усього за групою 741
|
Сплата податкiв та iнших обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток
|
П
|
65.40701
|
65.40701
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
519.83364
|
519.83364
|
0.00000
|
|
276
|
7420
|
Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв
|
A
|
119.47861
|
119.47861
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1387.64019
|
1387.64019
|
0.00000
|
|
277
|
7423
|
Амортизація
|
A
|
328.79455
|
328.79455
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
2960.64799
|
2960.64799
|
0.00000
|
|
278
|
7424
|
Амортизація активів з права користування
|
A
|
24.42936
|
24.42936
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
250.05412
|
250.05412
|
0.00000
|
|
279
|
Усього за групою 742
|
Витрати на утримання основних засобiв i нематерiальних активiв
|
П
|
472.70252
|
472.70252
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
4598.34230
|
4598.34230
|
0.00000
|
|
280
|
7430
|
Витрати на комунальні послуги
|
A
|
48.28559
|
48.28559
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
506.23311
|
506.23311
|
0.00000
|
|
281
|
7431
|
Господарські витрати
|
A
|
30.26782
|
30.26782
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
508.71589
|
508.71589
|
0.00000
|
|
282
|
7432
|
Витрати на охорону
|
A
|
95.34414
|
95.34414
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
867.28582
|
867.28582
|
0.00000
|
|
283
|
7433
|
Iншi експлуатацiйнi витрати
|
A
|
13.88618
|
13.88618
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
154.35472
|
154.35472
|
0.00000
|
|
284
|
Усього за групою 743
|
Iншi експлуатацiйнi та господарські витрати
|
П
|
187.78373
|
187.78373
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
2036.58954
|
2036.58954
|
0.00000
|
|
285
|
7450
|
Поштово-телефонні витрати
|
A
|
7.82114
|
7.82114
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
72.17159
|
72.17159
|
0.00000
|
|
286
|
Усього за групою 745
|
Iнші адміністративні витрати
|
П
|
7.82114
|
7.82114
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
72.17159
|
72.17159
|
0.00000
|
|
287
|
7491
|
Втрати вiд уцiнки запасiв на продаж
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
3350.91660
|
3350.91660
|
0.00000
|
|
288
|
7499
|
Iнші витрати
|
A
|
21.57783
|
21.57783
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
210.65214
|
210.65214
|
0.00000
|
|
289
|
Усього за групою 749
|
Iнші витрати
|
П
|
21.57783
|
21.57783
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
3561.56874
|
3561.56874
|
0.00000
|
|
290
|
Усього за розділом 74
|
Загальні адміністративні витрати
|
П
|
2511.55146
|
2511.55146
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
26300.86061
|
26300.86061
|
0.00000
|
|
291
|
7500
|
Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування
|
A
|
177.29792
|
177.29792
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1561.82789
|
1561.82789
|
0.00000
|
|
292
|
7504
|
Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів
|
A
|
0.75790
|
0.75790
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
15.00630
|
15.00630
|
0.00000
|
|
293
|
7509
|
Інші комісійні витрати
|
A
|
46.42196
|
46.42196
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
439.55721
|
439.55721
|
0.00000
|
|
294
|
Усього за групою 750
|
Комісійні витрати
|
П
|
224.47778
|
224.47778
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
2016.39140
|
2016.39140
|
0.00000
|
|
295
|
Усього за розділом 75
|
Комісійні витрати
|
П
|
224.47778
|
224.47778
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
2016.39140
|
2016.39140
|
0.00000
|
|
296
|
7700
|
Відрахування в резерви під дебiторську заборгованість за операціями з банками
|
A
|
12.30629
|
12.30629
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
9.17378
|
9.17378
|
0.00000
|
|
297
|
7701
|
Відрахування в резерви під заборгованість інших банків
|
A
|
220.41025
|
220.41025
|
0.00000
|
16.25893
|
16.25893
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
298
|
7701
|
Відрахування в резерви під заборгованість інших банків
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-1351.56976
|
-1351.56976
|
0.00000
|
|
299
|
7702
|
Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам
|
A
|
257.91062
|
257.91062
|
0.00000
|
349.58542
|
349.58542
|
0.00000
|
353.72763
|
353.72763
|
0.00000
|
|
300
|
7702
|
Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-5467.38615
|
-5467.38615
|
0.00000
|
|
301
|
7704
|
Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-3073.98119
|
-3073.98119
|
0.00000
|
|
302
|
7706
|
Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат
|
A
|
8.39934
|
8.39934
|
0.00000
|
3.38247
|
3.38247
|
0.00000
|
9.81272
|
9.81272
|
0.00000
|
|
303
|
7707
|
Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00159
|
0.00159
|
0.00000
|
|
304
|
7707
|
Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-76.19560
|
-76.19560
|
0.00000
|
|
305
|
Усього за групою 770
|
Вiдрахування в резерви
|
П
|
499.02650
|
499.02650
|
0.00000
|
369.22682
|
369.22682
|
0.00000
|
-9596.41698
|
-9596.41698
|
0.00000
|
|
306
|
Усього за розділом 77
|
Вiдрахування в резерви
|
П
|
499.02650
|
499.02650
|
0.00000
|
369.22682
|
369.22682
|
0.00000
|
-9596.41698
|
-9596.41698
|
0.00000
|
|
307
|
7900
|
Податок на прибуток
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
242.06700
|
242.06700
|
0.00000
|
|
308
|
Усього за групою 790
|
Податок на прибуток
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
242.06700
|
242.06700
|
0.00000
|
|
309
|
Усього за розділом 79
|
Податок на прибуток
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
242.06700
|
242.06700
|
0.00000
|
|
310
|
Усього за класом 7
|
Витрати
|
П
|
3547.86451
|
3547.86451
|
0.00000
|
369.64367
|
369.64367
|
0.00000
|
22213.91184
|
22213.91184
|
0.00000
|
|
311
|
ВИТРАТИ усього
|
ВИТРАТИ усього
|
П
|
3547.86451
|
3547.86451
|
0.00000
|
369.64367
|
369.64367
|
0.00000
|
22213.91184
|
22213.91184
|
0.00000
|
|
312
|
Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього
|
Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
149.99377
|
149.99377
|
0.00000
|
|
ПОЗАБАЛАНСОВI РАХУНКИ
|
|
Позабалансовi А
|
|
|
Позабалансовi 90-98 А
|
|
|
Клас 9
|
|
313
|
9129
|
Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам
|
A
|
5896.41586
|
5482.42386
|
413.99200
|
6560.46003
|
4996.97803
|
1563.48200
|
28628.60340
|
4545.79440
|
24082.80900
|
|
314
|
Усього за групою 912
|
Зобов'язання з кредитування, що наданi клiєнтам
|
П
|
5896.41586
|
5482.42386
|
413.99200
|
6560.46003
|
4996.97803
|
1563.48200
|
28628.60340
|
4545.79440
|
24082.80900
|
|
315
|
Усього за розділом 91
|
Зобов'язання з кредитування, що наданi та отриманi
|
П
|
5896.41586
|
5482.42386
|
413.99200
|
6560.46003
|
4996.97803
|
1563.48200
|
28628.60340
|
4545.79440
|
24082.80900
|
|
316
|
9500
|
Отримана застава
|
A
|
11.85500
|
11.85500
|
0.00000
|
157.32300
|
157.32300
|
0.00000
|
34392.92590
|
34392.92590
|
0.00000
|
|
317
|
Усього за групою 950
|
Отримана застава
|
П
|
11.85500
|
11.85500
|
0.00000
|
157.32300
|
157.32300
|
0.00000
|
34392.92590
|
34392.92590
|
0.00000
|
|
318
|
9520
|
Земельні ділянки
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
894.40700
|
894.40700
|
0.00000
|
27169.16200
|
27169.16200
|
0.00000
|
|
319
|
9521
|
Нерухоме майно житлового призначення
|
A
|
99.86600
|
99.86600
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
93242.72100
|
93242.72100
|
0.00000
|
|
320
|
9523
|
Iнші об'єкти нерухомого майна
|
A
|
433.13000
|
433.13000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
300209.41800
|
300209.41800
|
0.00000
|
|
321
|
Усього за групою 952
|
Iпотека
|
П
|
532.99600
|
532.99600
|
0.00000
|
894.40700
|
894.40700
|
0.00000
|
420621.30100
|
420621.30100
|
0.00000
|
|
322
|
Усього за розділом 95
|
Iншi зобов'язання i вимоги
|
П
|
544.85100
|
544.85100
|
0.00000
|
1051.73000
|
1051.73000
|
0.00000
|
455014.22690
|
455014.22690
|
0.00000
|
|
323
|
9601
|
Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
5.70648
|
5.70648
|
0.00000
|
|
324
|
Усього за групою 960
|
Hе сплаченi в строк доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
5.70648
|
5.70648
|
0.00000
|
|
325
|
9611
|
Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями
|
A
|
1503.48904
|
0.00000
|
1503.48904
|
5678.07603
|
0.00000
|
5678.07603
|
105649.85023
|
18188.64490
|
87461.20533
|
|
326
|
9617
|
Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
179.90000
|
179.90000
|
0.00000
|
|
327
|
Усього за групою 961
|
Списана у збиток заборгованість за активами
|
П
|
1503.48904
|
0.00000
|
1503.48904
|
5678.07603
|
0.00000
|
5678.07603
|
105829.75023
|
18368.54490
|
87461.20533
|
|
328
|
Усього за розділом 96
|
Списана заборгованiсть та кошти до повернення
|
П
|
1503.48904
|
0.00000
|
1503.48904
|
5678.07603
|
0.00000
|
5678.07603
|
105835.45671
|
18374.25138
|
87461.20533
|
|
329
|
9809
|
Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів
|
A
|
0.00300
|
0.00300
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.27200
|
0.27200
|
0.00000
|
|
330
|
Усього за групою 980
|
Документи за розрахунковими операцiями
|
П
|
0.00300
|
0.00300
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.27200
|
0.27200
|
0.00000
|
|
331
|
9811
|
Отримані дозволи на випуск цінних паперів
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
200000.93190
|
200000.93190
|
0.00000
|
|
332
|
9819
|
Iнші цінності і документи
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.30000
|
0.30000
|
0.00000
|
1.45700
|
1.45700
|
0.00000
|
|
333
|
Усього за групою 981
|
Iншi цiнностi i документи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.30000
|
0.30000
|
0.00000
|
200002.38890
|
200002.38890
|
0.00000
|
|
334
|
9820
|
Бланки цінних паперів
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.24900
|
0.24900
|
0.00000
|
|
335
|
9821
|
Бланки суворого обліку
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00300
|
0.00300
|
0.00000
|
8.68800
|
8.68800
|
0.00000
|
|
336
|
Усього за групою 982
|
Бланки цiнних паперiв та бланки суворого обліку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00300
|
0.00300
|
0.00000
|
8.93700
|
8.93700
|
0.00000
|
|
337
|
9892
|
Бланки суворого обліку в підзвіті
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
3.08700
|
3.08700
|
0.00000
|
|
338
|
9898
|
Iнші цінності та документи в підзвіті
|
A
|
1.11400
|
1.11400
|
0.00000
|
0.87700
|
0.87700
|
0.00000
|
1.80500
|
1.80500
|
0.00000
|
|
339
|
Усього за групою 989
|
Документи та цiнностi в пiдзвiтi та в дорозi
|
П
|
1.11400
|
1.11400
|
0.00000
|
0.87700
|
0.87700
|
0.00000
|
4.89200
|
4.89200
|
0.00000
|
|
340
|
Усього за розділом 98
|
Облiк інших цiнностей та документiв
|
П
|
1.11700
|
1.11700
|
0.00000
|
1.18000
|
1.18000
|
0.00000
|
200016.48990
|
200016.48990
|
0.00000
|
|
341
|
Усього за класом 9
|
Позабалансовi рахунки
|
П
|
7945.87290
|
6028.39186
|
1917.48104
|
13291.44606
|
6049.88803
|
7241.55803
|
789494.77691
|
677950.76258
|
111544.01433
|
|
342
|
Позабалансовi 90-98 А усього
|
Позабалансовi 90-98 А усього
|
П
|
7945.87290
|
6028.39186
|
1917.48104
|
13291.44606
|
6049.88803
|
7241.55803
|
789494.77691
|
677950.76258
|
111544.01433
|
|
Позабалансовi контрахунки А
|
|
Клас 9
|
|
343
|
9900
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95
|
A
|
9259.26566
|
9248.70803
|
10.55763
|
6067.14678
|
6027.27486
|
39.87192
|
614.15980
|
0.00000
|
614.15980
|
|
344
|
Усього за групою 990
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95
|
П
|
9259.26566
|
9248.70803
|
10.55763
|
6067.14678
|
6027.27486
|
39.87192
|
614.15980
|
0.00000
|
614.15980
|
|
345
|
9910
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98
|
A
|
5678.16702
|
0.09100
|
5678.07602
|
1503.51704
|
0.02800
|
1503.48904
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
346
|
Усього за групою 991
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98
|
П
|
5678.16702
|
0.09100
|
5678.07602
|
1503.51704
|
0.02800
|
1503.48904
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
347
|
9920
|
Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами
|
A
|
9209.46861
|
9209.46861
|
0.00000
|
9209.46861
|
9209.46861
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
348
|
Усього за групою 992
|
Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами
|
П
|
9209.46861
|
9209.46861
|
0.00000
|
9209.46861
|
9209.46861
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
349
|
Усього за розділом 99
|
Контррахунки та позабалансова позиція банку
|
П
|
24146.90129
|
18458.26764
|
5688.63365
|
16780.13243
|
15236.77147
|
1543.36096
|
614.15980
|
0.00000
|
614.15980
|
|
350
|
Усього за класом 9
|
Позабалансовi рахунки
|
П
|
24146.90129
|
18458.26764
|
5688.63365
|
16780.13243
|
15236.77147
|
1543.36096
|
614.15980
|
0.00000
|
614.15980
|
|
351
|
Позабалансовi контрахунки А усього
|
Позабалансовi контрахунки А усього
|
П
|
24146.90129
|
18458.26764
|
5688.63365
|
16780.13243
|
15236.77147
|
1543.36096
|
614.15980
|
0.00000
|
614.15980
|
|
352
|
Позабалансовi А усього
|
Позабалансовi А усього
|
П
|
32092.77419
|
24486.65950
|
7606.11469
|
30071.57849
|
21286.65950
|
8784.91899
|
790108.93671
|
677950.76258
|
112158.17413
|
|
Позабалансовi П
|
|
Позабалансовi 90-98 П
|
|
|
Клас 9
|
|
353
|
9031
|
Отримані гарантії
|
П
|
1603.35392
|
0.00000
|
1603.35392
|
3624.54962
|
3200.00000
|
424.54962
|
36896.96879
|
12200.00000
|
24696.96879
|
|
354
|
Усього за групою 903
|
Отримані гарантiї
|
П
|
1603.35392
|
0.00000
|
1603.35392
|
3624.54962
|
3200.00000
|
424.54962
|
36896.96879
|
12200.00000
|
24696.96879
|
|
355
|
Усього за розділом 90
|
Зобов'язання i вимоги за всiма видами гарантiй
|
П
|
1603.35392
|
0.00000
|
1603.35392
|
3624.54962
|
3200.00000
|
424.54962
|
36896.96879
|
12200.00000
|
24696.96879
|
|
356
|
Усього за класом 9
|
Позабалансовi рахунки
|
П
|
1603.35392
|
0.00000
|
1603.35392
|
3624.54962
|
3200.00000
|
424.54962
|
36896.96879
|
12200.00000
|
24696.96879
|
|
357
|
Позабалансовi 90-98 П усього
|
Позабалансовi 90-98 П усього
|
П
|
1603.35392
|
0.00000
|
1603.35392
|
3624.54962
|
3200.00000
|
424.54962
|
36896.96879
|
12200.00000
|
24696.96879
|
|
Позабалансовi контрахунки П
|
|
Клас 9
|
|
358
|
9900
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
447360.02130
|
447360.02130
|
0.00000
|
|
359
|
Усього за групою 990
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
447360.02130
|
447360.02130
|
0.00000
|
|
360
|
9910
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
305851.94662
|
218390.74128
|
87461.20534
|
|
361
|
Усього за групою 991
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
305851.94662
|
218390.74128
|
87461.20534
|
|
362
|
Усього за розділом 99
|
Контррахунки та позабалансова позиція банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
753211.96792
|
665750.76258
|
87461.20534
|
|
363
|
Усього за класом 9
|
Позабалансовi рахунки
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
753211.96792
|
665750.76258
|
87461.20534
|
|
364
|
Позабалансовi контрахунки П усього
|
Позабалансовi контрахунки П усього
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
753211.96792
|
665750.76258
|
87461.20534
|
|
365
|
Позабалансовi П усього
|
Позабалансовi П усього
|
П
|
1603.35392
|
0.00000
|
1603.35392
|
3624.54962
|
3200.00000
|
424.54962
|
790108.93671
|
677950.76258
|
112158.17413
|
|