14.08.2019T14:46Z
...
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11
|
|
Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"(м. Київ) станом на 01.08.2019 року.
|
|
Таблиця
(тис. грн.)
|
|
Источник: 02X xml файл
|
|
№
з/п
|
Клас/
розділ/
група/
рахунок
|
Назва
|
Актив/
пасив
|
Обороти
|
Сальдо
|
|
дебет
|
кредит
|
усього
|
національна
валюта
|
іноземна
валюта
|
|
усього
|
національна
валюта
|
іноземна
валюта
|
усього
|
національна
валюта
|
іноземна
валюта
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
БАЛАНСОВI РАХУНКИ
|
|
АКТИВИ
|
|
|
Клас 1
|
|
|
1
|
1001
|
Банкноти та монети в касі банку
|
A
|
42325.34395
|
35797.13453
|
6528.20942
|
44526.02076
|
35889.78065
|
8636.24011
|
4912.13330
|
2328.06229
|
2584.07101
|
|
2
|
1002
|
Банкноти та монети в касі відділень банку
|
A
|
15104.41838
|
13088.58938
|
2015.82900
|
14792.34758
|
12907.49502
|
1884.85256
|
1266.92515
|
1012.27766
|
254.64749
|
|
3
|
1004
|
Банкноти та монети в банкоматах
|
A
|
17612.39800
|
17612.39800
|
0.00000
|
17518.50200
|
17518.50200
|
0.00000
|
3624.73000
|
3624.73000
|
0.00000
|
|
4
|
1007
|
Банкноти та монети в дорозі
|
A
|
29149.25779
|
27435.55200
|
1713.70579
|
29149.25779
|
27435.55200
|
1713.70579
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
5
|
Усього за групою 100
|
Банкноти та монети
|
П
|
104191.41812
|
93933.67391
|
10257.74421
|
105986.12813
|
93751.32967
|
12234.79846
|
9803.78845
|
6965.06995
|
2838.71850
|
|
6
|
Усього за розділом 10
|
Готівкові кошти
|
П
|
104191.41812
|
93933.67391
|
10257.74421
|
105986.12813
|
93751.32967
|
12234.79846
|
9803.78845
|
6965.06995
|
2838.71850
|
|
7
|
1200
|
Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України
|
A
|
333801.42919
|
333801.42919
|
0.00000
|
332789.91326
|
332789.91326
|
0.00000
|
2189.85387
|
2189.85387
|
0.00000
|
|
8
|
Усього за групою 120
|
Кошти на вимогу в Національному банку України
|
П
|
333801.42919
|
333801.42919
|
0.00000
|
332789.91326
|
332789.91326
|
0.00000
|
2189.85387
|
2189.85387
|
0.00000
|
|
9
|
Усього за розділом 12
|
Кошти в Національному банку України
|
П
|
333801.42919
|
333801.42919
|
0.00000
|
332789.91326
|
332789.91326
|
0.00000
|
2189.85387
|
2189.85387
|
0.00000
|
|
10
|
1420
|
Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
250.10000
|
250.10000
|
0.00000
|
|
11
|
1426
|
Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
2.87615
|
2.87615
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
12
|
1426
|
Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-7.05182
|
-7.05182
|
0.00000
|
|
13
|
1428
|
Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
2.02581
|
2.02581
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
2.47599
|
2.47599
|
0.00000
|
|
14
|
Усього за групою 142
|
Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
4.90196
|
4.90196
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
245.52417
|
245.52417
|
0.00000
|
|
15
|
1440
|
Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
228000.00000
|
228000.00000
|
0.00000
|
219000.00000
|
219000.00000
|
0.00000
|
31000.00000
|
31000.00000
|
0.00000
|
|
16
|
1448
|
Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
316.54831
|
316.54831
|
0.00000
|
313.47979
|
313.47979
|
0.00000
|
43.72605
|
43.72605
|
0.00000
|
|
17
|
Усього за групою 144
|
Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
228316.54831
|
228316.54831
|
0.00000
|
219313.47979
|
219313.47979
|
0.00000
|
31043.72605
|
31043.72605
|
0.00000
|
|
18
|
Усього за розділом 14
|
Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущенi Національним банком України
|
П
|
228321.45027
|
228321.45027
|
0.00000
|
219313.47979
|
219313.47979
|
0.00000
|
31289.25022
|
31289.25022
|
0.00000
|
|
19
|
1500
|
Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках
|
A
|
35111.73810
|
2065.12528
|
33046.61282
|
35506.21346
|
2026.48031
|
33479.73315
|
6688.73464
|
503.42346
|
6185.31118
|
|
20
|
1502
|
Кошти банків у розрахунках
|
A
|
12.87908
|
0.00000
|
12.87908
|
34.49640
|
0.00000
|
34.49640
|
4175.71032
|
3674.00000
|
501.71032
|
|
21
|
1508
|
Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках
|
A
|
0.59891
|
0.55576
|
0.04315
|
0.59891
|
0.55576
|
0.04315
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
22
|
1509
|
Резерв за коштами на вимогу в інших банках
|
П
|
599.33397
|
163.54620
|
435.78777
|
68.15664
|
0.00000
|
68.15664
|
-709.08891
|
-250.70517
|
-458.38374
|
|
23
|
Усього за групою 150
|
Кошти на вимогу в інших банках
|
П
|
35724.55006
|
2229.22724
|
33495.32282
|
35609.46541
|
2027.03607
|
33582.42934
|
10155.35605
|
3926.71829
|
6228.63776
|
|
24
|
Усього за розділом 15
|
Кошти в інших банках
|
П
|
35724.55006
|
2229.22724
|
33495.32282
|
35609.46541
|
2027.03607
|
33582.42934
|
10155.35605
|
3926.71829
|
6228.63776
|
|
25
|
1811
|
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою
|
A
|
16255.09290
|
10800.00000
|
5455.09290
|
16255.09290
|
10800.00000
|
5455.09290
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
26
|
1819
|
Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками
|
A
|
7330.69523
|
5401.43725
|
1929.25798
|
7294.29987
|
5365.04189
|
1929.25798
|
79.97238
|
79.97238
|
0.00000
|
|
27
|
Усього за групою 181
|
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками
|
П
|
23585.78813
|
16201.43725
|
7384.35088
|
23549.39277
|
16165.04189
|
7384.35088
|
79.97238
|
79.97238
|
0.00000
|
|
28
|
1890
|
Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операціями з банками
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
7.27908
|
7.27908
|
0.00000
|
-15.99448
|
-15.99448
|
0.00000
|
|
29
|
Усього за групою 189
|
Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операціями з банками
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
7.27908
|
7.27908
|
0.00000
|
-15.99448
|
-15.99448
|
0.00000
|
|
30
|
Усього за розділом 18
|
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками
|
П
|
23585.78813
|
16201.43725
|
7384.35088
|
23556.67185
|
16172.32097
|
7384.35088
|
63.97790
|
63.97790
|
0.00000
|
|
31
|
Усього за класом 1
|
Казначейські та міжбанківські операції
|
П
|
725624.63577
|
674487.21786
|
51137.41791
|
717255.65844
|
664054.07976
|
53201.57868
|
53502.22649
|
44434.87023
|
9067.35626
|
|
Клас 2
|
|
32
|
2063
|
Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
10345.64805
|
10054.00000
|
291.64805
|
12971.17443
|
12190.00000
|
781.17443
|
85089.76980
|
73728.48944
|
11361.28036
|
|
33
|
2066
|
Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
33.61969
|
32.65763
|
0.96206
|
26.73138
|
25.76105
|
0.97033
|
72.29680
|
57.58465
|
14.71215
|
|
34
|
2066
|
Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-295.34242
|
-295.34242
|
0.00000
|
|
35
|
2068
|
Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
1251.61354
|
1182.55795
|
69.05559
|
1316.53828
|
1170.47562
|
146.06266
|
2987.96353
|
1182.55794
|
1805.40559
|
|
36
|
2069
|
Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '
|
П
|
1836.34075
|
1089.43226
|
746.90849
|
960.57627
|
662.30304
|
298.27323
|
-14226.50375
|
-3343.71455
|
-10882.78920
|
|
37
|
Усього за групою 206
|
Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
13467.22203
|
12358.64784
|
1108.57419
|
15275.02036
|
14048.53971
|
1226.48065
|
73628.18396
|
71329.57506
|
2298.60890
|
|
38
|
Усього за розділом 20
|
Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
13467.22203
|
12358.64784
|
1108.57419
|
15275.02036
|
14048.53971
|
1226.48065
|
73628.18396
|
71329.57506
|
2298.60890
|
|
39
|
2203
|
Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
69.00000
|
69.00000
|
0.00000
|
3179.22000
|
3179.22000
|
0.00000
|
|
40
|
2206
|
Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.88696
|
0.88696
|
0.00000
|
0.77223
|
0.77223
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
41
|
2206
|
Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-17.42544
|
-17.42544
|
0.00000
|
|
42
|
2208
|
Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
58.90191
|
58.90191
|
0.00000
|
48.30931
|
48.30931
|
0.00000
|
213.43994
|
213.43994
|
0.00000
|
|
43
|
2209
|
Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
8.76247
|
8.76247
|
0.00000
|
9.83004
|
9.83004
|
0.00000
|
-657.13419
|
-657.13419
|
0.00000
|
|
44
|
Усього за групою 220
|
Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
68.55134
|
68.55134
|
0.00000
|
127.91158
|
127.91158
|
0.00000
|
2718.10031
|
2718.10031
|
0.00000
|
|
45
|
Усього за розділом 22
|
Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
68.55134
|
68.55134
|
0.00000
|
127.91158
|
127.91158
|
0.00000
|
2718.10031
|
2718.10031
|
0.00000
|
|
46
|
2600
|
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
|
A
|
154043.18481
|
122865.27807
|
31177.90674
|
162841.58795
|
133199.81338
|
29641.77457
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
47
|
Усього за групою 260
|
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
|
П
|
154043.18481
|
122865.27807
|
31177.90674
|
162841.58795
|
133199.81338
|
29641.77457
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
48
|
2620
|
Кошти на вимогу фізичних осіб
|
A
|
34542.40285
|
30103.37331
|
4439.02954
|
32758.37402
|
29708.92936
|
3049.44466
|
55.91531
|
55.91531
|
0.00000
|
|
49
|
2627
|
Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам
|
A
|
1.61369
|
1.61369
|
0.00000
|
1.61369
|
1.61369
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
50
|
2629
|
Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб
|
П
|
0.85674
|
0.85674
|
0.00000
|
2.11971
|
2.11971
|
0.00000
|
-8.38730
|
-8.38730
|
0.00000
|
|
51
|
Усього за групою 262
|
Кошти на вимогу фізичних осіб
|
П
|
34544.87328
|
30105.84374
|
4439.02954
|
32762.10742
|
29712.66276
|
3049.44466
|
47.52801
|
47.52801
|
0.00000
|
|
52
|
2650
|
Кошти на вимогу небанківських фінансових установ
|
A
|
6227.41893
|
6227.41893
|
0.00000
|
6233.31602
|
6233.31602
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
53
|
Усього за групою 265
|
Кошти небанківських фінансових установ
|
П
|
6227.41893
|
6227.41893
|
0.00000
|
6233.31602
|
6233.31602
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
54
|
Усього за розділом 26
|
Кошти клієнтів банку
|
П
|
194815.47702
|
159198.54074
|
35616.93628
|
201837.01139
|
169145.79216
|
32691.21923
|
47.52801
|
47.52801
|
0.00000
|
|
55
|
2920
|
Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат
|
A
|
16156.23800
|
16156.23800
|
0.00000
|
16156.23800
|
16156.23800
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
56
|
2924
|
Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток
|
A
|
27055.53531
|
23885.15809
|
3170.37722
|
27146.73030
|
23976.35990
|
3170.37040
|
704.92006
|
704.46927
|
0.45079
|
|
57
|
Усього за групою 292
|
Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
|
П
|
43211.77331
|
40041.39609
|
3170.37722
|
43302.96830
|
40132.59790
|
3170.37040
|
704.92006
|
704.46927
|
0.45079
|
|
58
|
Усього за розділом 29
|
Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
|
П
|
43211.77331
|
40041.39609
|
3170.37722
|
43302.96830
|
40132.59790
|
3170.37040
|
704.92006
|
704.46927
|
0.45079
|
|
59
|
Усього за класом 2
|
Операції з клієнтами
|
П
|
251563.02370
|
211667.13601
|
39895.88769
|
260542.91163
|
223454.84135
|
37088.07028
|
77098.73234
|
74799.67265
|
2299.05969
|
|
Клас 3
|
|
60
|
3402
|
Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб
|
A
|
47.81572
|
47.81572
|
0.00000
|
48.39640
|
48.39640
|
0.00000
|
35.02752
|
35.02752
|
0.00000
|
|
61
|
3408
|
Необоротні активи, що утримуються з метою продажу
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
4861.83865
|
4861.83865
|
0.00000
|
|
62
|
3409
|
Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
9.72400
|
9.72400
|
0.00000
|
35033.00800
|
35033.00800
|
0.00000
|
|
63
|
Усього за групою 340
|
Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу
|
П
|
47.81572
|
47.81572
|
0.00000
|
58.12040
|
58.12040
|
0.00000
|
39929.87417
|
39929.87417
|
0.00000
|
|
64
|
Усього за розділом 34
|
Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу
|
П
|
47.81572
|
47.81572
|
0.00000
|
58.12040
|
58.12040
|
0.00000
|
39929.87417
|
39929.87417
|
0.00000
|
|
65
|
3500
|
Витрати майбутніх періодів
|
A
|
60.85782
|
60.85782
|
0.00000
|
135.93911
|
135.93911
|
0.00000
|
566.13030
|
566.13030
|
0.00000
|
|
66
|
Усього за групою 350
|
Витрати майбутніх періодів
|
П
|
60.85782
|
60.85782
|
0.00000
|
135.93911
|
135.93911
|
0.00000
|
566.13030
|
566.13030
|
0.00000
|
|
67
|
3510
|
Дебіторська заборгованість з придбання активiв
|
A
|
290.73262
|
290.73262
|
0.00000
|
328.66162
|
328.66162
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
68
|
3519
|
Дебiторська заборгованiсть за послуги
|
A
|
563.20378
|
546.59093
|
16.61285
|
487.81930
|
471.20645
|
16.61285
|
76.28448
|
76.28448
|
0.00000
|
|
69
|
Усього за групою 351
|
Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку
|
П
|
853.93640
|
837.32355
|
16.61285
|
816.48092
|
799.86807
|
16.61285
|
76.28448
|
76.28448
|
0.00000
|
|
70
|
3522
|
Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток
|
A
|
5.99705
|
5.99705
|
0.00000
|
5.99705
|
5.99705
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
71
|
Усього за групою 352
|
Розрахунки за податками та обов'язковими платежами
|
П
|
5.99705
|
5.99705
|
0.00000
|
5.99705
|
5.99705
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
72
|
3540
|
Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку
|
A
|
25926.16313
|
22005.20000
|
3920.96313
|
25926.16313
|
22005.20000
|
3920.96313
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
73
|
Усього за групою 354
|
Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
|
П
|
25926.16313
|
22005.20000
|
3920.96313
|
25926.16313
|
22005.20000
|
3920.96313
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
74
|
3551
|
Аванси працівникам банку на господарські витрати
|
A
|
1.81000
|
1.81000
|
0.00000
|
1.81000
|
1.81000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
75
|
Усього за групою 355
|
Дебiторська заборгованіcть за розрахунками з працiвниками банку
|
П
|
1.81000
|
1.81000
|
0.00000
|
1.81000
|
1.81000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
76
|
3570
|
Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування
|
A
|
14.97116
|
14.97116
|
0.00000
|
15.06218
|
15.06218
|
0.00000
|
9.67849
|
9.67849
|
0.00000
|
|
77
|
3578
|
Інші нараховані доходи
|
A
|
322.18905
|
322.18905
|
0.00000
|
216.99604
|
216.99604
|
0.00000
|
109.11281
|
109.11281
|
0.00000
|
|
78
|
Усього за групою 357
|
Iнші нараховані доходи
|
П
|
337.16021
|
337.16021
|
0.00000
|
232.05822
|
232.05822
|
0.00000
|
118.79130
|
118.79130
|
0.00000
|
|
79
|
3590
|
Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку
|
П
|
18.60000
|
18.60000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
80
|
3599
|
Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
84.00000
|
84.00000
|
0.00000
|
-97.16256
|
-97.16256
|
0.00000
|
|
81
|
Усього за групою 359
|
Резерви пiд дебіторську заборгованiсть за операцiями банку
|
П
|
18.60000
|
18.60000
|
0.00000
|
84.00000
|
84.00000
|
0.00000
|
-97.16256
|
-97.16256
|
0.00000
|
|
82
|
Усього за розділом 35
|
Iнші активи банку
|
П
|
27204.52461
|
23266.94863
|
3937.57598
|
27202.44843
|
23264.87245
|
3937.57598
|
664.04352
|
664.04352
|
0.00000
|
|
83
|
3739
|
Транзитний рахунок за іншими розрахунками
|
A
|
447313.47979
|
447313.47979
|
0.00000
|
447313.47979
|
447313.47979
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
84
|
Усього за групою 373
|
Транзитні рахунки
|
П
|
447313.47979
|
447313.47979
|
0.00000
|
447313.47979
|
447313.47979
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
85
|
Усього за розділом 37
|
Клiринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки
|
П
|
447313.47979
|
447313.47979
|
0.00000
|
447313.47979
|
447313.47979
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
86
|
3800
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
A
|
32522.27515
|
0.00000
|
32522.27515
|
34135.87143
|
0.00000
|
34135.87143
|
34718.17059
|
0.00000
|
34718.17059
|
|
87
|
3801
|
Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-34718.17059
|
-34718.17059
|
0.00000
|
|
88
|
Усього за групою 380
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
32522.27515
|
0.00000
|
32522.27515
|
34135.87143
|
0.00000
|
34135.87143
|
0.00000
|
-34718.17059
|
34718.17059
|
|
89
|
Усього за розділом 38
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
32522.27515
|
0.00000
|
32522.27515
|
34135.87143
|
0.00000
|
34135.87143
|
0.00000
|
-34718.17059
|
34718.17059
|
|
90
|
Усього за класом 3
|
Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
|
П
|
507088.09527
|
470628.24414
|
36459.85113
|
508709.92005
|
470636.47264
|
38073.44741
|
40593.91769
|
5875.74710
|
34718.17059
|
|
Клас 4
|
|
91
|
4300
|
Нематеріальні активи
|
A
|
260.79790
|
260.79790
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1280.34227
|
1280.34227
|
0.00000
|
|
92
|
4309
|
Накопичена амортизація нематеріальних активів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
3.77832
|
3.77832
|
0.00000
|
-822.77804
|
-822.77804
|
0.00000
|
|
93
|
Усього за групою 430
|
Нематеріальні активи
|
П
|
260.79790
|
260.79790
|
0.00000
|
3.77832
|
3.77832
|
0.00000
|
457.56423
|
457.56423
|
0.00000
|
|
94
|
Усього за розділом 43
|
Нематеріальні активи
|
П
|
260.79790
|
260.79790
|
0.00000
|
3.77832
|
3.77832
|
0.00000
|
457.56423
|
457.56423
|
0.00000
|
|
95
|
4400
|
Основні засоби
|
A
|
21.13600
|
21.13600
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1795249.24340
|
1795249.24340
|
0.00000
|
|
96
|
4409
|
Знос основних засобів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
317.29745
|
317.29745
|
0.00000
|
-1753925.85157
|
-1753925.85157
|
0.00000
|
|
97
|
Усього за групою 440
|
Основні засоби
|
П
|
21.13600
|
21.13600
|
0.00000
|
317.29745
|
317.29745
|
0.00000
|
41323.39183
|
41323.39183
|
0.00000
|
|
98
|
4410
|
Інвестицiйна нерухомість
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
79970.97890
|
79970.97890
|
0.00000
|
|
99
|
Усього за групою 441
|
Інвестицiйна нерухомість
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
79970.97890
|
79970.97890
|
0.00000
|
|
100
|
Усього за розділом 44
|
Основні засоби
|
П
|
21.13600
|
21.13600
|
0.00000
|
317.29745
|
317.29745
|
0.00000
|
121294.37073
|
121294.37073
|
0.00000
|
|
101
|
4500
|
Iншi необоротнi матерiальнi активи
|
A
|
5.14200
|
5.14200
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
643.15911
|
643.15911
|
0.00000
|
|
102
|
4509
|
Знос iнших необоротних матерiальних активiв
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
5.14200
|
5.14200
|
0.00000
|
-643.15911
|
-643.15911
|
0.00000
|
|
103
|
Усього за групою 450
|
Iншi необоротнi матерiальнi активи
|
П
|
5.14200
|
5.14200
|
0.00000
|
5.14200
|
5.14200
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
104
|
Усього за розділом 45
|
Iнші необоротні матеріальні активи
|
П
|
5.14200
|
5.14200
|
0.00000
|
5.14200
|
5.14200
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
105
|
4600
|
Активи з права користування
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
441.23058
|
441.23058
|
0.00000
|
|
106
|
4609
|
Накопичена амортизація активів з права користування
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
29.08826
|
29.08826
|
0.00000
|
-197.84738
|
-197.84738
|
0.00000
|
|
107
|
Усього за групою 460
|
Активи з права користування
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
29.08826
|
29.08826
|
0.00000
|
243.38320
|
243.38320
|
0.00000
|
|
108
|
Усього за розділом 46
|
Активи з права користування
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
29.08826
|
29.08826
|
0.00000
|
243.38320
|
243.38320
|
0.00000
|
|
109
|
Усього за класом 4
|
Фінансові та капітальні інвестиції
|
П
|
287.07590
|
287.07590
|
0.00000
|
355.30603
|
355.30603
|
0.00000
|
121995.31816
|
121995.31816
|
0.00000
|
|
110
|
АКТИВИ усього
|
АКТИВИ усього
|
П
|
1484562.83064
|
1357069.67391
|
127493.15673
|
1486863.79615
|
1358500.69978
|
128363.09637
|
293190.19468
|
247105.60814
|
46084.58654
|
|
ПАСИВИ
|
|
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
|
|
|
Клас 1
|
|
111
|
1919
|
Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками
|
П
|
38427.57083
|
6980.49979
|
31447.07104
|
38427.57083
|
6980.49979
|
31447.07104
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
112
|
Усього за групою 191
|
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками
|
П
|
38427.57083
|
6980.49979
|
31447.07104
|
38427.57083
|
6980.49979
|
31447.07104
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
113
|
Усього за розділом 19
|
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками
|
П
|
38427.57083
|
6980.49979
|
31447.07104
|
38427.57083
|
6980.49979
|
31447.07104
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
114
|
Усього за класом 1
|
Казначейські та міжбанківські операції
|
П
|
38427.57083
|
6980.49979
|
31447.07104
|
38427.57083
|
6980.49979
|
31447.07104
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
Клас 2
|
|
115
|
2600
|
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
18968.58591
|
18345.80210
|
622.78381
|
|
116
|
2602
|
Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання
|
П
|
100.00000
|
100.00000
|
0.00000
|
100.00000
|
100.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
117
|
2603
|
Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання
|
П
|
4036.42578
|
0.00000
|
4036.42578
|
4036.42578
|
0.00000
|
4036.42578
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
118
|
2604
|
Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання
|
П
|
23.38116
|
23.38116
|
0.00000
|
23.38116
|
23.38116
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
119
|
2608
|
Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання
|
П
|
0.04503
|
0.04503
|
0.00000
|
1.04089
|
1.04089
|
0.00000
|
0.99586
|
0.99586
|
0.00000
|
|
120
|
Усього за групою 260
|
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
|
П
|
4159.85197
|
123.42619
|
4036.42578
|
4160.84783
|
124.42205
|
4036.42578
|
18969.58177
|
18346.79796
|
622.78381
|
|
121
|
2610
|
Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
150.00000
|
150.00000
|
0.00000
|
|
122
|
2616
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання
|
A
|
0.01488
|
0.01488
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
123
|
2616
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.02371
|
0.02371
|
0.00000
|
|
124
|
2618
|
Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання
|
П
|
0.83836
|
0.83836
|
0.00000
|
1.52877
|
1.52877
|
0.00000
|
1.52877
|
1.52877
|
0.00000
|
|
125
|
Усього за групою 261
|
Строкові кошти суб'єктів господарювання
|
П
|
0.85324
|
0.85324
|
0.00000
|
1.52877
|
1.52877
|
0.00000
|
151.55248
|
151.55248
|
0.00000
|
|
126
|
2620
|
Кошти на вимогу фізичних осіб
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
9345.66285
|
5228.66815
|
4116.99470
|
|
127
|
2628
|
Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб
|
П
|
25.77798
|
20.19510
|
5.58288
|
25.85417
|
20.27415
|
5.58002
|
1.02001
|
0.07905
|
0.94096
|
|
128
|
Усього за групою 262
|
Кошти на вимогу фізичних осіб
|
П
|
25.77798
|
20.19510
|
5.58288
|
25.85417
|
20.27415
|
5.58002
|
9346.68286
|
5228.74720
|
4117.93566
|
|
129
|
2630
|
Строкові вклади (депозити) фізичних осіб
|
П
|
936.32675
|
0.00000
|
936.32675
|
67.81731
|
0.00000
|
67.81731
|
2500.96771
|
1664.00000
|
836.96771
|
|
130
|
2636
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб
|
A
|
0.63688
|
0.57678
|
0.06010
|
0.35035
|
0.12280
|
0.22755
|
-3.19641
|
-2.36107
|
-0.83534
|
|
131
|
2636
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.06724
|
0.06473
|
0.00251
|
|
132
|
2638
|
Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб
|
П
|
13.30721
|
6.44506
|
6.86215
|
28.81340
|
22.30258
|
6.51082
|
124.41028
|
70.81656
|
53.59372
|
|
133
|
Усього за групою 263
|
Строкові кошти фізичних осіб
|
П
|
950.27084
|
7.02184
|
943.24900
|
96.98106
|
22.42538
|
74.55568
|
2622.24882
|
1732.52022
|
889.72860
|
|
134
|
2650
|
Кошти на вимогу небанківських фінансових установ
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
334.47654
|
334.47654
|
0.00000
|
|
135
|
2651
|
Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
9630.99693
|
9630.99693
|
0.00000
|
|
136
|
2656
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ
|
A
|
0.16851
|
0.16851
|
0.00000
|
0.12889
|
0.12889
|
0.00000
|
-0.01266
|
-0.01266
|
0.00000
|
|
137
|
2656
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.16428
|
0.16428
|
0.00000
|
|
138
|
2658
|
Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ
|
П
|
97.88676
|
97.88676
|
0.00000
|
102.38487
|
102.38487
|
0.00000
|
102.38487
|
102.38487
|
0.00000
|
|
139
|
Усього за групою 265
|
Кошти небанківських фінансових установ
|
П
|
98.05527
|
98.05527
|
0.00000
|
102.51376
|
102.51376
|
0.00000
|
10068.00996
|
10068.00996
|
0.00000
|
|
140
|
Усього за розділом 26
|
Кошти клієнтів банку
|
П
|
5234.80930
|
249.55164
|
4985.25766
|
4387.72559
|
271.16411
|
4116.56148
|
41158.07589
|
35527.62782
|
5630.44807
|
|
141
|
2900
|
Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку
|
П
|
55732.09554
|
27486.74690
|
28245.34864
|
55732.09554
|
27486.74690
|
28245.34864
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
142
|
2902
|
Кредиторська заборгованість за прийняті платежі
|
П
|
20894.96492
|
20894.96492
|
0.00000
|
20854.42896
|
20854.42896
|
0.00000
|
442.65974
|
442.65974
|
0.00000
|
|
143
|
2903
|
Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками
|
П
|
0.37940
|
0.00000
|
0.37940
|
0.13345
|
0.00000
|
0.13345
|
11.75562
|
6.81480
|
4.94082
|
|
144
|
2909
|
Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
|
П
|
4.02980
|
4.02980
|
0.00000
|
20.02980
|
20.02980
|
0.00000
|
241.90000
|
241.90000
|
0.00000
|
|
145
|
Усього за групою 290
|
Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
|
П
|
76631.46966
|
48385.74162
|
28245.72804
|
76606.68775
|
48361.20566
|
28245.48209
|
696.31536
|
691.37454
|
4.94082
|
|
146
|
2924
|
Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
3.19999
|
2.78028
|
0.41971
|
|
147
|
Усього за групою 292
|
Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
3.19999
|
2.78028
|
0.41971
|
|
148
|
Усього за розділом 29
|
Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
|
П
|
76631.46966
|
48385.74162
|
28245.72804
|
76606.68775
|
48361.20566
|
28245.48209
|
699.51535
|
694.15482
|
5.36053
|
|
149
|
Усього за класом 2
|
Операції з клієнтами
|
П
|
81866.27896
|
48635.29326
|
33230.98570
|
80994.41334
|
48632.36977
|
32362.04357
|
41857.59124
|
36221.78264
|
5635.80860
|
|
Клас 3
|
|
150
|
3600
|
Доходи майбутніх періодів
|
П
|
85.49060
|
85.49060
|
0.00000
|
99.67501
|
99.67501
|
0.00000
|
250.40114
|
250.40114
|
0.00000
|
|
151
|
Усього за групою 360
|
Доходи майбутніх періодів
|
П
|
85.49060
|
85.49060
|
0.00000
|
99.67501
|
99.67501
|
0.00000
|
250.40114
|
250.40114
|
0.00000
|
|
152
|
3611
|
Договірне зобов'язання
|
П
|
9.72400
|
9.72400
|
0.00000
|
9.72400
|
9.72400
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
153
|
3615
|
Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)
|
П
|
28.99042
|
28.99042
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
248.84359
|
248.84359
|
0.00000
|
|
154
|
3618
|
Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)
|
П
|
1.36624
|
1.36624
|
0.00000
|
1.33930
|
1.33930
|
0.00000
|
0.59778
|
0.59778
|
0.00000
|
|
155
|
Усього за групою 361
|
Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку
|
П
|
40.08066
|
40.08066
|
0.00000
|
11.06330
|
11.06330
|
0.00000
|
249.44137
|
249.44137
|
0.00000
|
|
156
|
3620
|
Кредиторська заборгованість за податком на прибуток
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
126.84600
|
126.84600
|
0.00000
|
126.84600
|
126.84600
|
0.00000
|
|
157
|
3621
|
Відстроченi податковi зобов'язання
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
7832.19200
|
7832.19200
|
0.00000
|
|
158
|
3622
|
Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток
|
П
|
449.63381
|
449.63381
|
0.00000
|
419.53999
|
419.53999
|
0.00000
|
110.49128
|
110.49128
|
0.00000
|
|
159
|
3623
|
Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
|
П
|
30.66623
|
30.66623
|
0.00000
|
8.19509
|
8.19509
|
0.00000
|
8.19509
|
8.19509
|
0.00000
|
|
160
|
Усього за групою 362
|
Розрахунки за податками та обов'язковими платежами
|
П
|
480.30004
|
480.30004
|
0.00000
|
554.58108
|
554.58108
|
0.00000
|
8077.72437
|
8077.72437
|
0.00000
|
|
161
|
3640
|
Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку
|
П
|
22421.77795
|
0.00000
|
22421.77795
|
22421.77795
|
0.00000
|
22421.77795
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
162
|
Усього за групою 364
|
Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
|
П
|
22421.77795
|
0.00000
|
22421.77795
|
22421.77795
|
0.00000
|
22421.77795
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
163
|
3652
|
Нарахування працівникам банку за заробітною платою
|
П
|
1270.73648
|
1270.73648
|
0.00000
|
1270.73648
|
1270.73648
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
164
|
3653
|
Утримання з працівників банку на користь третіх осіб
|
П
|
262.42720
|
262.42720
|
0.00000
|
262.42720
|
262.42720
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
165
|
3654
|
Нарахованi вiдпускнi до сплати
|
П
|
75.04443
|
75.04443
|
0.00000
|
75.04443
|
75.04443
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
166
|
3658
|
Забезпечення оплати вiдпусток
|
П
|
82.77411
|
82.77411
|
0.00000
|
160.01295
|
160.01295
|
0.00000
|
2011.61851
|
2011.61851
|
0.00000
|
|
167
|
Усього за групою 365
|
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
|
П
|
1690.98222
|
1690.98222
|
0.00000
|
1768.22106
|
1768.22106
|
0.00000
|
2011.61851
|
2011.61851
|
0.00000
|
|
168
|
3678
|
Інші нараховані витрати
|
П
|
106.86989
|
89.57603
|
17.29386
|
104.18344
|
87.88700
|
16.29644
|
103.83582
|
87.88700
|
15.94882
|
|
169
|
Усього за групою 367
|
Iнші нараховані витрати
|
П
|
106.86989
|
89.57603
|
17.29386
|
104.18344
|
87.88700
|
16.29644
|
103.83582
|
87.88700
|
15.94882
|
|
170
|
3692
|
Резерви за кредитними зобов'язаннями
|
П
|
2.11971
|
2.11971
|
0.00000
|
0.85675
|
0.85675
|
0.00000
|
16.64771
|
16.64771
|
0.00000
|
|
171
|
Усього за групою 369
|
Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання
|
П
|
2.11971
|
2.11971
|
0.00000
|
0.85675
|
0.85675
|
0.00000
|
16.64771
|
16.64771
|
0.00000
|
|
172
|
Усього за розділом 36
|
Iнші пасиви банку
|
П
|
24827.62107
|
2388.54926
|
22439.07181
|
24960.35859
|
2522.28420
|
22438.07439
|
10709.66892
|
10693.72010
|
15.94882
|
|
173
|
3720
|
Кредитові суми до з'ясування
|
П
|
784.09300
|
732.46148
|
51.63152
|
699.79786
|
648.16634
|
51.63152
|
11.92362
|
11.92362
|
0.00000
|
|
174
|
Усього за групою 372
|
Кредитові суми до з'ясування
|
П
|
784.09300
|
732.46148
|
51.63152
|
699.79786
|
648.16634
|
51.63152
|
11.92362
|
11.92362
|
0.00000
|
|
175
|
Усього за розділом 37
|
Клiринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки
|
П
|
784.09300
|
732.46148
|
51.63152
|
699.79786
|
648.16634
|
51.63152
|
11.92362
|
11.92362
|
0.00000
|
|
176
|
3800
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
40432.82920
|
0.00000
|
40432.82920
|
|
177
|
3801
|
Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
A
|
34234.84005
|
34234.84005
|
0.00000
|
32621.24377
|
32621.24377
|
0.00000
|
-40432.82920
|
-40432.82920
|
0.00000
|
|
178
|
Усього за групою 380
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
34234.84005
|
34234.84005
|
0.00000
|
32621.24377
|
32621.24377
|
0.00000
|
0.00000
|
-40432.82920
|
40432.82920
|
|
179
|
Усього за розділом 38
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
34234.84005
|
34234.84005
|
0.00000
|
32621.24377
|
32621.24377
|
0.00000
|
0.00000
|
-40432.82920
|
40432.82920
|
|
180
|
Усього за класом 3
|
Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
|
П
|
59846.55412
|
37355.85079
|
22490.70333
|
58281.40022
|
35791.69431
|
22489.70591
|
10721.59254
|
-29727.18548
|
40448.77802
|
|
181
|
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього
|
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього
|
П
|
180140.40391
|
92971.64384
|
87168.76007
|
177703.38439
|
91404.56387
|
86298.82052
|
52579.18378
|
6494.59716
|
46084.58662
|
|
КАПIТАЛ
|
|
Клас 5
|
|
182
|
5000
|
Статутний капітал банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
200000.93190
|
200000.93190
|
0.00000
|
|
183
|
Усього за групою 500
|
Статутний капiтал банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
200000.93190
|
200000.93190
|
0.00000
|
|
184
|
5011
|
Операції з акціонерами (власниками)
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
12700.00000
|
12700.00000
|
0.00000
|
|
185
|
Усього за групою 501
|
Емiсiйнi рiзницi та додаткові внески
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
12700.00000
|
12700.00000
|
0.00000
|
|
186
|
5021
|
Резервнi фонди
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
23225.90000
|
23225.90000
|
0.00000
|
|
187
|
Усього за групою 502
|
Загальнi резерви та фонди банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
23225.90000
|
23225.90000
|
0.00000
|
|
188
|
5031
|
Непокриті збитки минулих років
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-5081.59515
|
-5081.59515
|
0.00000
|
|
189
|
Усього за групою 503
|
Результати минулих рокiв
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-5081.59515
|
-5081.59515
|
0.00000
|
|
190
|
Усього за розділом 50
|
Статутний капiтал та iншi фонди банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
230845.23675
|
230845.23675
|
0.00000
|
|
191
|
5100
|
Результати переоцiнки основних засобiв
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
8857.88591
|
8857.88591
|
0.00000
|
|
192
|
Усього за групою 510
|
Результати переоцiнки
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
8857.88591
|
8857.88591
|
0.00000
|
|
193
|
Усього за розділом 51
|
Результати переоцiнки
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
8857.88591
|
8857.88591
|
0.00000
|
|
194
|
5999
|
Результат поточного року
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
907.88824
|
907.88824
|
0.00000
|
|
195
|
Усього за групою 599
|
599
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
907.88824
|
907.88824
|
0.00000
|
|
196
|
Усього за розділом 59
|
Результат поточного року
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
907.88824
|
907.88824
|
0.00000
|
|
197
|
Усього за класом 5
|
Капiтал банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
240611.01090
|
240611.01090
|
0.00000
|
|
198
|
КАПIТАЛ усього
|
КАПIТАЛ усього
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
240611.01090
|
240611.01090
|
0.00000
|
|
199
|
ПАСИВИ усього
|
ПАСИВИ усього
|
П
|
180140.40391
|
92971.64384
|
87168.76007
|
177703.38439
|
91404.56387
|
86298.82052
|
293190.19468
|
247105.60806
|
46084.58662
|
|
РАХУНКИ ДОХОДIВ ТА ВИТРАТ
|
|
ДОХОДИ
|
|
|
Клас 6
|
|
|
200
|
6010
|
Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.59891
|
0.59891
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
201
|
6010
|
Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
4.05145
|
4.05145
|
0.00000
|
|
202
|
Усього за групою 601
|
Процентнi доходи за коштами, що розмiщенi в iнших банках
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.59891
|
0.59891
|
0.00000
|
4.05145
|
4.05145
|
0.00000
|
|
203
|
6025
|
Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
23.76105
|
23.76105
|
0.00000
|
1239.08695
|
1239.08695
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
204
|
6025
|
Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
9818.92256
|
9818.92256
|
0.00000
|
|
205
|
Усього за групою 602
|
Процентнi доходи за кредитами, що наданi суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
23.76105
|
23.76105
|
0.00000
|
1239.08695
|
1239.08695
|
0.00000
|
9818.92256
|
9818.92256
|
0.00000
|
|
206
|
6050
|
Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1.61369
|
1.61369
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
207
|
6050
|
Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
9.04962
|
9.04962
|
0.00000
|
|
208
|
6052
|
Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.79199
|
0.79199
|
0.00000
|
59.76911
|
59.76911
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
209
|
6052
|
Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
315.54798
|
315.54798
|
0.00000
|
|
210
|
Усього за групою 605
|
Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.79199
|
0.79199
|
0.00000
|
61.38280
|
61.38280
|
0.00000
|
324.59760
|
324.59760
|
0.00000
|
|
211
|
Усього за розділом 60
|
Процентнi доходи
|
П
|
24.55304
|
24.55304
|
0.00000
|
1301.06866
|
1301.06866
|
0.00000
|
10147.57161
|
10147.57161
|
0.00000
|
|
212
|
6122
|
Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
4.90196
|
4.90196
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
213
|
6122
|
Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
60.79931
|
60.79931
|
0.00000
|
|
214
|
6125
|
Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
410.61562
|
410.61562
|
0.00000
|
|
215
|
6128
|
Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
316.54831
|
316.54831
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
216
|
6128
|
Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1618.62176
|
1618.62176
|
0.00000
|
|
217
|
Усього за групою 612
|
Процентні доходи за операціями з цінними паперами
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
321.45027
|
321.45027
|
0.00000
|
2090.03669
|
2090.03669
|
0.00000
|
|
218
|
Усього за розділом 61
|
Процентні доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
321.45027
|
321.45027
|
0.00000
|
2090.03669
|
2090.03669
|
0.00000
|
|
219
|
6204
|
Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів
|
A
|
10002.29562
|
10002.29562
|
0.00000
|
9706.32776
|
9706.32776
|
0.00000
|
-1113.68270
|
-1113.68270
|
0.00000
|
|
220
|
6204
|
Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
81.22703
|
81.22703
|
0.00000
|
|
221
|
Усього за групою 620
|
Результат вiд переоцінки
|
П
|
10002.29562
|
10002.29562
|
0.00000
|
9706.32776
|
9706.32776
|
0.00000
|
-1032.45567
|
-1032.45567
|
0.00000
|
|
222
|
6214
|
Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів
|
A
|
119.49502
|
119.49502
|
0.00000
|
191.41946
|
191.41946
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
223
|
6214
|
Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
450.28383
|
450.28383
|
0.00000
|
|
224
|
Усього за групою 621
|
Результат від операцій купівлі-продажу
|
П
|
119.49502
|
119.49502
|
0.00000
|
191.41946
|
191.41946
|
0.00000
|
450.28383
|
450.28383
|
0.00000
|
|
225
|
Усього за розділом 62
|
Результат вiд переоцінки та від операцiй купівлі-продажу
|
П
|
10121.79064
|
10121.79064
|
0.00000
|
9897.74722
|
9897.74722
|
0.00000
|
-582.17184
|
-582.17184
|
0.00000
|
|
226
|
6395
|
Дохід від лізингу (оренди)
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
310.32767
|
310.32767
|
0.00000
|
2065.32841
|
2065.32841
|
0.00000
|
|
227
|
6397
|
Штрафи, пені, що отримані банком
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.42000
|
0.42000
|
0.00000
|
57.04494
|
57.04494
|
0.00000
|
|
228
|
6399
|
Iнші операційні доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.11901
|
0.11901
|
0.00000
|
9.87736
|
9.87736
|
0.00000
|
|
229
|
Усього за групою 639
|
Iншi операцiйнi доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
310.86668
|
310.86668
|
0.00000
|
2132.25071
|
2132.25071
|
0.00000
|
|
230
|
Усього за розділом 63
|
Iншi операцiйнi доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
310.86668
|
310.86668
|
0.00000
|
2132.25071
|
2132.25071
|
0.00000
|
|
231
|
6499
|
Iнші доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
20.26812
|
20.26812
|
0.00000
|
146.06994
|
146.06994
|
0.00000
|
|
232
|
Усього за групою 649
|
Iншi доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
20.26812
|
20.26812
|
0.00000
|
146.06994
|
146.06994
|
0.00000
|
|
233
|
Усього за розділом 64
|
Iншi доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
20.26812
|
20.26812
|
0.00000
|
146.06994
|
146.06994
|
0.00000
|
|
234
|
6500
|
Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
40.02351
|
40.02351
|
0.00000
|
266.56015
|
266.56015
|
0.00000
|
|
235
|
6504
|
Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.76462
|
0.76462
|
0.00000
|
0.76462
|
0.76462
|
0.00000
|
|
236
|
6509
|
Інші комісійні доходи за операціями з банками
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00816
|
0.00816
|
0.00000
|
0.38030
|
0.38030
|
0.00000
|
|
237
|
Усього за групою 650
|
Комісійні доходи за операціями з банками
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
40.79629
|
40.79629
|
0.00000
|
267.70507
|
267.70507
|
0.00000
|
|
238
|
6510
|
Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
533.74483
|
533.74483
|
0.00000
|
3200.67563
|
3200.67563
|
0.00000
|
|
239
|
6513
|
Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
5.07500
|
5.07500
|
0.00000
|
32.22975
|
32.22975
|
0.00000
|
|
240
|
6514
|
Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
61.98676
|
61.98676
|
0.00000
|
160.17357
|
160.17357
|
0.00000
|
|
241
|
6518
|
Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.06618
|
0.06618
|
0.00000
|
|
242
|
6519
|
Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
2.49985
|
2.49985
|
0.00000
|
13.35749
|
13.35749
|
0.00000
|
|
243
|
Усього за групою 651
|
Комісійні доходи за операціями з клієнтами
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
603.30644
|
603.30644
|
0.00000
|
3406.50262
|
3406.50262
|
0.00000
|
|
244
|
Усього за розділом 65
|
Комісійні доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
644.10273
|
644.10273
|
0.00000
|
3674.20769
|
3674.20769
|
0.00000
|
|
245
|
Усього за класом 6
|
Доходи
|
П
|
10146.34368
|
10146.34368
|
0.00000
|
12495.50368
|
12495.50368
|
0.00000
|
17607.96480
|
17607.96480
|
0.00000
|
|
246
|
ДОХОДИ усього
|
ДОХОДИ усього
|
П
|
10146.34368
|
10146.34368
|
0.00000
|
12495.50368
|
12495.50368
|
0.00000
|
17607.96480
|
17607.96480
|
0.00000
|
|
ВИТРАТИ
|
|
Клас 7
|
|
|
247
|
7020
|
Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
1.04089
|
1.04089
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
165.60825
|
165.60825
|
0.00000
|
|
248
|
7021
|
Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
A
|
1.52877
|
1.52877
|
0.00000
|
0.01488
|
0.01488
|
0.00000
|
13.86893
|
13.86893
|
0.00000
|
|
249
|
7028
|
Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря
|
A
|
1.33930
|
1.33930
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
11.90672
|
11.90672
|
0.00000
|
|
250
|
Усього за групою 702
|
Процентнi витрати за операцiями iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
3.90896
|
3.90896
|
0.00000
|
0.01488
|
0.01488
|
0.00000
|
191.38390
|
191.38390
|
0.00000
|
|
251
|
7040
|
Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб
|
A
|
25.85378
|
25.85378
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
118.15629
|
118.15629
|
0.00000
|
|
252
|
7041
|
Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб
|
A
|
27.80452
|
27.80452
|
0.00000
|
0.61077
|
0.61077
|
0.00000
|
162.16154
|
162.16154
|
0.00000
|
|
253
|
Усього за групою 704
|
Процентнi витрати за операцiями з фiзичними особами
|
П
|
53.65830
|
53.65830
|
0.00000
|
0.61077
|
0.61077
|
0.00000
|
280.31783
|
280.31783
|
0.00000
|
|
254
|
7070
|
Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ
|
A
|
0.03157
|
0.03157
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.64581
|
0.64581
|
0.00000
|
|
255
|
7071
|
Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ
|
A
|
102.48219
|
102.48219
|
0.00000
|
0.16851
|
0.16851
|
0.00000
|
1000.82095
|
1000.82095
|
0.00000
|
|
256
|
Усього за групою 707
|
Процентнi витрати за операцiями з небанківськими фінансовими установами
|
П
|
102.51376
|
102.51376
|
0.00000
|
0.16851
|
0.16851
|
0.00000
|
1001.46676
|
1001.46676
|
0.00000
|
|
257
|
Усього за розділом 70
|
Процентнi витрати
|
П
|
160.08102
|
160.08102
|
0.00000
|
0.79416
|
0.79416
|
0.00000
|
1473.16849
|
1473.16849
|
0.00000
|
|
258
|
7300
|
Витрати на СЕП
|
A
|
10.76779
|
10.76779
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
73.05895
|
73.05895
|
0.00000
|
|
259
|
7301
|
Витрати на інші системи банківського зв'язку
|
A
|
43.87650
|
43.87650
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
269.86689
|
269.86689
|
0.00000
|
|
260
|
Усього за групою 730
|
Витрати на телекомунікації
|
П
|
54.64429
|
54.64429
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
342.92584
|
342.92584
|
0.00000
|
|
261
|
7391
|
Витрати на інкасацію та перевезення цінностей
|
A
|
14.10000
|
14.10000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
95.90000
|
95.90000
|
0.00000
|
|
262
|
7392
|
Витрати на аудит
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
310.00000
|
310.00000
|
0.00000
|
|
263
|
7395
|
Витрати на лiзинг (оренду)
|
A
|
4.32578
|
4.32578
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
43.21034
|
43.21034
|
0.00000
|
|
264
|
7396
|
Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру
|
A
|
13.51999
|
13.51999
|
0.00000
|
37.36050
|
37.36050
|
0.00000
|
277.37924
|
277.37924
|
0.00000
|
|
265
|
7397
|
Штрафи, пені, що сплачені банком
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
23.27809
|
23.27809
|
0.00000
|
|
266
|
7399
|
Iнші операційні витрати
|
A
|
13.35779
|
13.35779
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
128.08274
|
128.08274
|
0.00000
|
|
267
|
Усього за групою 739
|
Iншi операцiйнi витрати
|
П
|
45.30356
|
45.30356
|
0.00000
|
37.36050
|
37.36050
|
0.00000
|
877.85041
|
877.85041
|
0.00000
|
|
268
|
Усього за розділом 73
|
Iншi операцiйнi витрати
|
П
|
99.94785
|
99.94785
|
0.00000
|
37.36050
|
37.36050
|
0.00000
|
1220.77625
|
1220.77625
|
0.00000
|
|
269
|
7400
|
Основна і додаткова заробітна плата
|
A
|
1415.65270
|
1415.65270
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
9807.66918
|
9807.66918
|
0.00000
|
|
270
|
7401
|
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
|
A
|
303.84720
|
303.84720
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
2117.98269
|
2117.98269
|
0.00000
|
|
271
|
7403
|
Матеріальна допомога та інші соціальні виплати
|
A
|
0.45170
|
0.45170
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
17.16986
|
17.16986
|
0.00000
|
|
272
|
7404
|
Витрати на підготовку кадрів
|
A
|
42.39550
|
42.39550
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
60.00550
|
60.00550
|
0.00000
|
|
273
|
Усього за групою 740
|
Витрати на утримання персоналу
|
П
|
1762.34710
|
1762.34710
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
12002.82723
|
12002.82723
|
0.00000
|
|
274
|
7411
|
Податок на землю
|
A
|
29.19576
|
29.19576
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
204.37032
|
204.37032
|
0.00000
|
|
275
|
7418
|
Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
|
A
|
8.19509
|
8.19509
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
71.93172
|
71.93172
|
0.00000
|
|
276
|
7419
|
Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток
|
A
|
17.54273
|
17.54273
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
121.45424
|
121.45424
|
0.00000
|
|
277
|
Усього за групою 741
|
Сплата податкiв та iнших обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток
|
П
|
54.93358
|
54.93358
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
397.75628
|
397.75628
|
0.00000
|
|
278
|
7420
|
Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв
|
A
|
158.97838
|
158.97838
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1172.19170
|
1172.19170
|
0.00000
|
|
279
|
7423
|
Амортизація
|
A
|
326.21777
|
326.21777
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
2295.86871
|
2295.86871
|
0.00000
|
|
280
|
7424
|
Амортизація активів з права користування
|
A
|
28.47652
|
28.47652
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
197.23564
|
197.23564
|
0.00000
|
|
281
|
Усього за групою 742
|
Витрати на утримання основних засобiв i нематерiальних активiв
|
П
|
513.67267
|
513.67267
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
3665.29605
|
3665.29605
|
0.00000
|
|
282
|
7430
|
Витрати на комунальні послуги
|
A
|
50.66174
|
50.66174
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
406.46835
|
406.46835
|
0.00000
|
|
283
|
7431
|
Господарські витрати
|
A
|
24.94784
|
24.94784
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
224.25238
|
224.25238
|
0.00000
|
|
284
|
7432
|
Витрати на охорону
|
A
|
98.32049
|
98.32049
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
673.56352
|
673.56352
|
0.00000
|
|
285
|
7433
|
Iншi експлуатацiйнi витрати
|
A
|
18.15721
|
18.15721
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
124.45535
|
124.45535
|
0.00000
|
|
286
|
Усього за групою 743
|
Iншi експлуатацiйнi та господарські витрати
|
П
|
192.08728
|
192.08728
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1428.73960
|
1428.73960
|
0.00000
|
|
287
|
7450
|
Поштово-телефонні витрати
|
A
|
9.33396
|
9.33396
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
54.76301
|
54.76301
|
0.00000
|
|
288
|
Усього за групою 745
|
Iнші адміністративні витрати
|
П
|
9.33396
|
9.33396
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
54.76301
|
54.76301
|
0.00000
|
|
289
|
7491
|
Втрати вiд уцiнки запасiв на продаж
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
3350.91660
|
3350.91660
|
0.00000
|
|
290
|
7499
|
Iнші витрати
|
A
|
22.00494
|
22.00494
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
167.01937
|
167.01937
|
0.00000
|
|
291
|
Усього за групою 749
|
Iнші витрати
|
П
|
22.00494
|
22.00494
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
3517.93597
|
3517.93597
|
0.00000
|
|
292
|
Усього за розділом 74
|
Загальні адміністративні витрати
|
П
|
2554.37953
|
2554.37953
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
21067.31814
|
21067.31814
|
0.00000
|
|
293
|
7500
|
Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування
|
A
|
114.30329
|
114.30329
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1009.30378
|
1009.30378
|
0.00000
|
|
294
|
7504
|
Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
14.24840
|
14.24840
|
0.00000
|
|
295
|
7509
|
Інші комісійні витрати
|
A
|
51.08231
|
51.08231
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
348.37503
|
348.37503
|
0.00000
|
|
296
|
Усього за групою 750
|
Комісійні витрати
|
П
|
165.38560
|
165.38560
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1371.92721
|
1371.92721
|
0.00000
|
|
297
|
Усього за розділом 75
|
Комісійні витрати
|
П
|
165.38560
|
165.38560
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1371.92721
|
1371.92721
|
0.00000
|
|
298
|
7700
|
Відрахування в резерви під дебiторську заборгованість за операціями з банками
|
A
|
7.27908
|
7.27908
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
5.30253
|
5.30253
|
0.00000
|
|
299
|
7701
|
Відрахування в резерви під заборгованість інших банків
|
A
|
46.62428
|
46.62428
|
0.00000
|
568.03807
|
568.03807
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
300
|
7701
|
Відрахування в резерви під заборгованість інших банків
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-1373.76063
|
-1373.76063
|
0.00000
|
|
301
|
7702
|
Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам
|
A
|
693.66979
|
693.66979
|
0.00000
|
1099.05147
|
1099.05147
|
0.00000
|
351.36517
|
351.36517
|
0.00000
|
|
302
|
7702
|
Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-4598.02528
|
-4598.02528
|
0.00000
|
|
303
|
7704
|
Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-3073.98119
|
-3073.98119
|
0.00000
|
|
304
|
7705
|
Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
18.60000
|
18.60000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
305
|
7706
|
Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат
|
A
|
0.85675
|
0.85675
|
0.00000
|
2.11971
|
2.11971
|
0.00000
|
6.11288
|
6.11288
|
0.00000
|
|
306
|
7707
|
Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку
|
A
|
84.00000
|
84.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
7.82599
|
7.82599
|
0.00000
|
|
307
|
7707
|
Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-0.02000
|
-0.02000
|
0.00000
|
|
308
|
Усього за групою 770
|
Вiдрахування в резерви
|
П
|
832.42990
|
832.42990
|
0.00000
|
1687.80925
|
1687.80925
|
0.00000
|
-8675.18053
|
-8675.18053
|
0.00000
|
|
309
|
Усього за розділом 77
|
Вiдрахування в резерви
|
П
|
832.42990
|
832.42990
|
0.00000
|
1687.80925
|
1687.80925
|
0.00000
|
-8675.18053
|
-8675.18053
|
0.00000
|
|
310
|
7900
|
Податок на прибуток
|
A
|
126.84600
|
126.84600
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
242.06700
|
242.06700
|
0.00000
|
|
311
|
Усього за групою 790
|
Податок на прибуток
|
П
|
126.84600
|
126.84600
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
242.06700
|
242.06700
|
0.00000
|
|
312
|
Усього за розділом 79
|
Податок на прибуток
|
П
|
126.84600
|
126.84600
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
242.06700
|
242.06700
|
0.00000
|
|
313
|
Усього за класом 7
|
Витрати
|
П
|
3939.06990
|
3939.06990
|
0.00000
|
1725.96391
|
1725.96391
|
0.00000
|
16700.07656
|
16700.07656
|
0.00000
|
|
314
|
ВИТРАТИ усього
|
ВИТРАТИ усього
|
П
|
3939.06990
|
3939.06990
|
0.00000
|
1725.96391
|
1725.96391
|
0.00000
|
16700.07656
|
16700.07656
|
0.00000
|
|
315
|
Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього
|
Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
907.88824
|
907.88824
|
0.00000
|
|
ПОЗАБАЛАНСОВI РАХУНКИ
|
|
Позабалансовi А
|
|
|
Позабалансовi 90-98 А
|
|
|
Клас 9
|
|
316
|
9129
|
Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам
|
A
|
3361.17124
|
2717.21724
|
643.95400
|
3464.45704
|
1739.63704
|
1724.82000
|
30080.64479
|
4995.12879
|
25085.51600
|
|
317
|
Усього за групою 912
|
Зобов'язання з кредитування, що наданi клiєнтам
|
П
|
3361.17124
|
2717.21724
|
643.95400
|
3464.45704
|
1739.63704
|
1724.82000
|
30080.64479
|
4995.12879
|
25085.51600
|
|
318
|
Усього за розділом 91
|
Зобов'язання з кредитування, що наданi та отриманi
|
П
|
3361.17124
|
2717.21724
|
643.95400
|
3464.45704
|
1739.63704
|
1724.82000
|
30080.64479
|
4995.12879
|
25085.51600
|
|
319
|
9500
|
Отримана застава
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
17.65100
|
17.65100
|
0.00000
|
34526.79390
|
34526.79390
|
0.00000
|
|
320
|
Усього за групою 950
|
Отримана застава
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
17.65100
|
17.65100
|
0.00000
|
34526.79390
|
34526.79390
|
0.00000
|
|
321
|
9520
|
Земельні ділянки
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
28063.56900
|
28063.56900
|
0.00000
|
|
322
|
9521
|
Нерухоме майно житлового призначення
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
93157.85500
|
93157.85500
|
0.00000
|
|
323
|
9523
|
Iнші об'єкти нерухомого майна
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
299776.28800
|
299776.28800
|
0.00000
|
|
324
|
Усього за групою 952
|
Iпотека
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
420997.71200
|
420997.71200
|
0.00000
|
|
325
|
Усього за розділом 95
|
Iншi зобов'язання i вимоги
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
17.65100
|
17.65100
|
0.00000
|
455524.50590
|
455524.50590
|
0.00000
|
|
326
|
9601
|
Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
5.70648
|
5.70648
|
0.00000
|
|
327
|
Усього за групою 960
|
Hе сплаченi в строк доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
5.70648
|
5.70648
|
0.00000
|
|
328
|
9611
|
Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями
|
A
|
2338.63885
|
0.00000
|
2338.63885
|
6264.00498
|
0.00000
|
6264.00498
|
109291.36744
|
18188.64490
|
91102.72254
|
|
329
|
9617
|
Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
179.90000
|
179.90000
|
0.00000
|
|
330
|
Усього за групою 961
|
Списана у збиток заборгованість за активами
|
П
|
2338.63885
|
0.00000
|
2338.63885
|
6264.00498
|
0.00000
|
6264.00498
|
109471.26744
|
18368.54490
|
91102.72254
|
|
331
|
Усього за розділом 96
|
Списана заборгованiсть та кошти до повернення
|
П
|
2338.63885
|
0.00000
|
2338.63885
|
6264.00498
|
0.00000
|
6264.00498
|
109476.97392
|
18374.25138
|
91102.72254
|
|
332
|
9809
|
Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів
|
A
|
0.00600
|
0.00600
|
0.00000
|
0.00200
|
0.00200
|
0.00000
|
0.26800
|
0.26800
|
0.00000
|
|
333
|
Усього за групою 980
|
Документи за розрахунковими операцiями
|
П
|
0.00600
|
0.00600
|
0.00000
|
0.00200
|
0.00200
|
0.00000
|
0.26800
|
0.26800
|
0.00000
|
|
334
|
9811
|
Отримані дозволи на випуск цінних паперів
|
A
|
200000.93190
|
200000.93190
|
0.00000
|
63367.50000
|
63367.50000
|
0.00000
|
200000.93190
|
200000.93190
|
0.00000
|
|
335
|
9819
|
Iнші цінності і документи
|
A
|
0.10600
|
0.10600
|
0.00000
|
0.10500
|
0.10500
|
0.00000
|
2.05700
|
2.05700
|
0.00000
|
|
336
|
Усього за групою 981
|
Iншi цiнностi i документи
|
П
|
200001.03790
|
200001.03790
|
0.00000
|
63367.60500
|
63367.60500
|
0.00000
|
200002.98890
|
200002.98890
|
0.00000
|
|
337
|
9820
|
Бланки цінних паперів
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.24900
|
0.24900
|
0.00000
|
|
338
|
9821
|
Бланки суворого обліку
|
A
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.10200
|
0.10200
|
0.00000
|
8.69500
|
8.69500
|
0.00000
|
|
339
|
Усього за групою 982
|
Бланки цiнних паперiв та бланки суворого обліку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.10200
|
0.10200
|
0.00000
|
8.94400
|
8.94400
|
0.00000
|
|
340
|
9892
|
Бланки суворого обліку в підзвіті
|
A
|
0.20000
|
0.20000
|
0.00000
|
0.20600
|
0.20600
|
0.00000
|
0.20800
|
0.20800
|
0.00000
|
|
341
|
9898
|
Iнші цінності та документи в підзвіті
|
A
|
0.11900
|
0.11900
|
0.00000
|
0.35500
|
0.35500
|
0.00000
|
1.34700
|
1.34700
|
0.00000
|
|
342
|
Усього за групою 989
|
Документи та цiнностi в пiдзвiтi та в дорозi
|
П
|
0.31900
|
0.31900
|
0.00000
|
0.56100
|
0.56100
|
0.00000
|
1.55500
|
1.55500
|
0.00000
|
|
343
|
Усього за розділом 98
|
Облiк інших цiнностей та документiв
|
П
|
200001.36290
|
200001.36290
|
0.00000
|
63368.27000
|
63368.27000
|
0.00000
|
200013.75590
|
200013.75590
|
0.00000
|
|
344
|
Усього за класом 9
|
Позабалансовi рахунки
|
П
|
205701.17299
|
202718.58014
|
2982.59285
|
73114.38302
|
65125.55804
|
7988.82498
|
795095.88051
|
678907.64197
|
116188.23854
|
|
345
|
Позабалансовi 90-98 А усього
|
Позабалансовi 90-98 А усього
|
П
|
205701.17299
|
202718.58014
|
2982.59285
|
73114.38302
|
65125.55804
|
7988.82498
|
795095.88051
|
678907.64197
|
116188.23854
|
|
Позабалансовi контрахунки А
|
|
Клас 9
|
|
346
|
9900
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95
|
A
|
1773.71016
|
1757.28804
|
16.42212
|
2761.20360
|
2717.21724
|
43.98636
|
639.73083
|
0.00000
|
639.73083
|
|
347
|
Усього за групою 990
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95
|
П
|
1773.71016
|
1757.28804
|
16.42212
|
2761.20360
|
2717.21724
|
43.98636
|
639.73083
|
0.00000
|
639.73083
|
|
348
|
9910
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98
|
A
|
69631.86100
|
63367.85600
|
6264.00500
|
202339.58776
|
200000.94890
|
2338.63886
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
349
|
Усього за групою 991
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98
|
П
|
69631.86100
|
63367.85600
|
6264.00500
|
202339.58776
|
200000.94890
|
2338.63886
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
350
|
9920
|
Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами
|
A
|
11031.82631
|
11031.82631
|
0.00000
|
11031.82633
|
11031.82633
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
351
|
Усього за групою 992
|
Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами
|
П
|
11031.82631
|
11031.82631
|
0.00000
|
11031.82633
|
11031.82633
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
352
|
Усього за розділом 99
|
Контррахунки та позабалансова позиція банку
|
П
|
82437.39747
|
76156.97035
|
6280.42712
|
216132.61769
|
213749.99247
|
2382.62522
|
639.73083
|
0.00000
|
639.73083
|
|
353
|
Усього за класом 9
|
Позабалансовi рахунки
|
П
|
82437.39747
|
76156.97035
|
6280.42712
|
216132.61769
|
213749.99247
|
2382.62522
|
639.73083
|
0.00000
|
639.73083
|
|
354
|
Позабалансовi контрахунки А усього
|
Позабалансовi контрахунки А усього
|
П
|
82437.39747
|
76156.97035
|
6280.42712
|
216132.61769
|
213749.99247
|
2382.62522
|
639.73083
|
0.00000
|
639.73083
|
|
355
|
Позабалансовi А усього
|
Позабалансовi А усього
|
П
|
288138.57046
|
278875.55049
|
9263.01997
|
289247.00071
|
278875.55051
|
10371.45020
|
795735.61134
|
678907.64197
|
116827.96937
|
|
Позабалансовi П
|
|
Позабалансовi 90-98 П
|
|
|
Клас 9
|
|
356
|
9031
|
Отримані гарантії
|
П
|
1768.80636
|
0.00000
|
1768.80636
|
660.37611
|
0.00000
|
660.37611
|
34725.24682
|
9000.00000
|
25725.24682
|
|
357
|
Усього за групою 903
|
Отримані гарантiї
|
П
|
1768.80636
|
0.00000
|
1768.80636
|
660.37611
|
0.00000
|
660.37611
|
34725.24682
|
9000.00000
|
25725.24682
|
|
358
|
Усього за розділом 90
|
Зобов'язання i вимоги за всiма видами гарантiй
|
П
|
1768.80636
|
0.00000
|
1768.80636
|
660.37611
|
0.00000
|
660.37611
|
34725.24682
|
9000.00000
|
25725.24682
|
|
359
|
Усього за класом 9
|
Позабалансовi рахунки
|
П
|
1768.80636
|
0.00000
|
1768.80636
|
660.37611
|
0.00000
|
660.37611
|
34725.24682
|
9000.00000
|
25725.24682
|
|
360
|
Позабалансовi 90-98 П усього
|
Позабалансовi 90-98 П усього
|
П
|
1768.80636
|
0.00000
|
1768.80636
|
660.37611
|
0.00000
|
660.37611
|
34725.24682
|
9000.00000
|
25725.24682
|
|
Позабалансовi контрахунки П
|
|
Клас 9
|
|
361
|
9900
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
451519.63469
|
451519.63469
|
0.00000
|
|
362
|
Усього за групою 990
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
451519.63469
|
451519.63469
|
0.00000
|
|
363
|
9910
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
309490.72981
|
218388.00728
|
91102.72253
|
|
364
|
Усього за групою 991
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
309490.72981
|
218388.00728
|
91102.72253
|
|
365
|
9920
|
Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00002
|
0.00002
|
0.00000
|
|
366
|
Усього за групою 992
|
Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00002
|
0.00002
|
0.00000
|
|
367
|
Усього за розділом 99
|
Контррахунки та позабалансова позиція банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
761010.36452
|
669907.64199
|
91102.72253
|
|
368
|
Усього за класом 9
|
Позабалансовi рахунки
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
761010.36452
|
669907.64199
|
91102.72253
|
|
369
|
Позабалансовi контрахунки П усього
|
Позабалансовi контрахунки П усього
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
761010.36452
|
669907.64199
|
91102.72253
|
|
370
|
Позабалансовi П усього
|
Позабалансовi П усього
|
П
|
1768.80636
|
0.00000
|
1768.80636
|
660.37611
|
0.00000
|
660.37611
|
795735.61134
|
678907.64199
|
116827.96935
|
|