08.08.2018T10:25Z
...
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11
|
|
Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "АКБ "Траст-капітал"(м. Київ) станом на 01.08.2018 року.
|
|
Таблиця
(тис. грн.) (С месячными КП)
|
|
№
з/п
|
Клас/
розділ/
група/
рахунок
|
Назва
|
Актив/
пасив
|
Обороти
|
Сальдо
|
|
|
дебет
|
кредит
|
усього
|
національна
валюта
|
іноземна
валюта
|
|
|
усього
|
національна
валюта
|
іноземна
валюта
|
усього
|
національна
валюта
|
іноземна
валюта
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
Балансовi рахунки
|
|
|
AКТИВИ
|
|
|
|
|
Клас 1
|
|
|
1
|
1001
|
Банкноти та монети в касі банку
|
А
|
37364.05426
|
28965.84962
|
8398.20464
|
34723.76975
|
25704.68213
|
9019.08762
|
7259.02532
|
4780.55543
|
2478.46989
|
|
|
2
|
1002
|
Банкноти та монети в касі відділень банку
|
А
|
12279.97349
|
11492.49117
|
787.48232
|
11684.94355
|
10906.25314
|
778.69041
|
1176.00671
|
1125.76661
|
50.24010
|
|
|
3
|
1004
|
Банкноти та монети в банкоматах
|
А
|
11562.89600
|
11562.89600
|
0.00000
|
10392.25500
|
10392.25500
|
0.00000
|
3643.65300
|
3643.65300
|
0.00000
|
|
|
4
|
1007
|
Банкноти та монети в дорозі
|
А
|
20748.54455
|
20158.06500
|
590.47955
|
20748.54455
|
20158.06500
|
590.47955
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 100 усього
|
Банкноти та монети
|
|
81955.46830
|
72179.30179
|
9776.16651
|
77549.51285
|
67161.25527
|
10388.25758
|
12078.68503
|
9549.97504
|
2528.70999
|
|
|
Розділ 10 усього
|
Готівкові кошти
|
|
81955.46830
|
72179.30179
|
9776.16651
|
77549.51285
|
67161.25527
|
10388.25758
|
12078.68503
|
9549.97504
|
2528.70999
|
|
|
5
|
1200
|
Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України
|
А
|
771768.53751
|
771768.53751
|
0.00000
|
771175.86988
|
771175.86988
|
0.00000
|
1747.32673
|
1747.32673
|
0.00000
|
|
|
Група 120 усього
|
Кошти на вимогу в Національному банку України
|
|
771768.53751
|
771768.53751
|
0.00000
|
771175.86988
|
771175.86988
|
0.00000
|
1747.32673
|
1747.32673
|
0.00000
|
|
|
Розділ 12 усього
|
Кошти в Національному банку України
|
|
771768.53751
|
771768.53751
|
0.00000
|
771175.86988
|
771175.86988
|
0.00000
|
1747.32673
|
1747.32673
|
0.00000
|
|
|
6
|
1420
|
Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
750.30000
|
750.30000
|
0.00000
|
|
|
7
|
1426
|
Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
7.37795
|
7.37795
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
8
|
1426
|
Неамортизована премія/дисконт за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-82.20687
|
-82.20687
|
0.00000
|
|
|
9
|
1428
|
Нараховані доходи за борговими цiнними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
6.07743
|
6.07743
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
7.25290
|
7.25290
|
0.00000
|
|
|
Група 142 усього
|
Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
|
13.45538
|
13.45538
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
675.34603
|
675.34603
|
0.00000
|
|
|
10
|
1440
|
Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
683000.00000
|
683000.00000
|
0.00000
|
672000.00000
|
672000.00000
|
0.00000
|
44000.00000
|
44000.00000
|
0.00000
|
|
|
11
|
1448
|
Нарахованi доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
632.87750
|
632.87750
|
0.00000
|
640.08292
|
640.08292
|
0.00000
|
58.13705
|
58.13705
|
0.00000
|
|
|
Група 144 усього
|
Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю
|
|
683632.87750
|
683632.87750
|
0.00000
|
672640.08292
|
672640.08292
|
0.00000
|
44058.13705
|
44058.13705
|
0.00000
|
|
|
Розділ 14 усього
|
Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та боргові фінансові інструмети, випущенi Національним банком України
|
|
683646.33288
|
683646.33288
|
0.00000
|
672640.08292
|
672640.08292
|
0.00000
|
44733.48308
|
44733.48308
|
0.00000
|
|
|
12
|
1500
|
Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках
|
А
|
19334.38176
|
921.23791
|
18413.14385
|
19702.06276
|
821.16222
|
18880.90054
|
11028.18536
|
484.79818
|
10543.38718
|
|
|
13
|
1502
|
Кошти банків у розрахунках
|
А
|
18.97330
|
0.00000
|
18.97330
|
7.65242
|
0.00000
|
7.65242
|
4209.10428
|
3674.00000
|
535.10428
|
|
|
14
|
1508
|
Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках
|
А
|
0.54509
|
0.49907
|
0.04602
|
0.54509
|
0.49907
|
0.04602
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
15
|
1509
|
Резерв за коштами на вимогу в інших банках
|
П
|
1370.28163
|
735.11093
|
635.17070
|
1292.10395
|
755.19808
|
536.90587
|
-2933.13446
|
-831.61564
|
-2101.51882
|
|
|
Група 150 усього
|
Кошти на вимогу в інших банках
|
|
20724.18178
|
1656.84791
|
19067.33387
|
21002.36422
|
1576.85937
|
19425.50485
|
12304.15518
|
3327.18254
|
8976.97264
|
|
|
Розділ 15 усього
|
Кошти в інших банках
|
|
20724.18178
|
1656.84791
|
19067.33387
|
21002.36422
|
1576.85937
|
19425.50485
|
12304.15518
|
3327.18254
|
8976.97264
|
|
|
16
|
1811
|
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з готiвкою
|
А
|
13728.19433
|
8500.00000
|
5228.19433
|
13728.19433
|
8500.00000
|
5228.19433
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
17
|
1819
|
Інша дебiторська заборгованiсть за операціями з банками
|
А
|
8666.81995
|
2391.85448
|
6274.96547
|
8724.48052
|
2419.65103
|
6304.82949
|
10.79684
|
10.79684
|
0.00000
|
|
|
Група 181 усього
|
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками
|
|
22395.01428
|
10891.85448
|
11503.15980
|
22452.67485
|
10919.65103
|
11533.02382
|
10.79684
|
10.79684
|
0.00000
|
|
|
18
|
1890
|
Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операціями з банками
|
П
|
11.83605
|
5.55931
|
6.27674
|
0.30406
|
0.00000
|
0.30406
|
-2.15937
|
-2.15937
|
0.00000
|
|
|
Група 189 усього
|
Резерви пiд дебiторську заборгованiсть за операціями з банками
|
|
11.83605
|
5.55931
|
6.27674
|
0.30406
|
0.00000
|
0.30406
|
-2.15937
|
-2.15937
|
0.00000
|
|
|
Розділ 18 усього
|
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками
|
|
22406.85033
|
10897.41379
|
11509.43654
|
22452.97891
|
10919.65103
|
11533.32788
|
8.63747
|
8.63747
|
0.00000
|
|
|
Клас 1 усього
|
Казначейські та міжбанківські операції
|
|
1580501.37080
|
1540148.43388
|
40352.93692
|
1564820.80878
|
1523473.71847
|
41347.09031
|
70872.28749
|
59366.60486
|
11505.68263
|
|
|
Клас 2
|
|
|
19
|
2063
|
Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
957.55064
|
0.00000
|
957.55064
|
718.84761
|
290.00000
|
428.84761
|
127005.52929
|
100777.42753
|
26228.10176
|
|
|
20
|
2066
|
Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
31.19685
|
30.02949
|
1.16736
|
2.18120
|
2.04285
|
0.13835
|
10.49875
|
0.00000
|
10.49875
|
|
|
21
|
2066
|
Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-609.48136
|
-609.48136
|
0.00000
|
|
|
22
|
2068
|
Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
2121.37218
|
1391.24432
|
730.12786
|
1774.55057
|
1411.78884
|
362.76173
|
13361.20317
|
3417.53185
|
9943.67132
|
|
|
23
|
2069
|
Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '
|
П
|
546.86675
|
81.92722
|
464.93953
|
1454.10298
|
130.36876
|
1323.73422
|
-53441.41148
|
-20756.38509
|
-32685.02639
|
|
|
Група 206 усього
|
Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
|
3656.98642
|
1503.20103
|
2153.78539
|
3949.68236
|
1834.20045
|
2115.48191
|
86326.33837
|
82829.09293
|
3497.24544
|
|
|
Розділ 20 усього
|
Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
|
3656.98642
|
1503.20103
|
2153.78539
|
3949.68236
|
1834.20045
|
2115.48191
|
86326.33837
|
82829.09293
|
3497.24544
|
|
|
24
|
2203
|
Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
345.91423
|
20.00000
|
325.91423
|
155.62721
|
10.80000
|
144.82721
|
11427.52638
|
2249.14005
|
9178.38633
|
|
|
25
|
2206
|
Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
0.20569
|
0.20569
|
0.00000
|
0.05456
|
0.05456
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
26
|
2206
|
Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-3.35648
|
-3.35648
|
0.00000
|
|
|
27
|
2208
|
Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
353.86302
|
33.97527
|
319.88775
|
157.00549
|
27.98653
|
129.01896
|
9861.89683
|
840.09753
|
9021.79930
|
|
|
28
|
2209
|
Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
278.02961
|
4.04003
|
273.98958
|
650.18291
|
4.23751
|
645.94540
|
-19764.88624
|
-1564.70061
|
-18200.18563
|
|
|
Група 220 усього
|
Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
|
978.01255
|
58.22099
|
919.79156
|
962.87017
|
43.07860
|
919.79157
|
1521.18049
|
1521.18049
|
0.00000
|
|
|
29
|
2233
|
Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
665.75820
|
665.75820
|
0.00000
|
|
|
30
|
2236
|
Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
0.79256
|
0.79256
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
4.29624
|
4.29624
|
0.00000
|
|
|
31
|
2238
|
Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
2.75824
|
2.75824
|
0.00000
|
2.66927
|
2.66927
|
0.00000
|
2.75824
|
2.75824
|
0.00000
|
|
|
32
|
2239
|
Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.04571
|
0.04571
|
0.00000
|
-444.34570
|
-444.34570
|
0.00000
|
|
|
Група 223 усього
|
Iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
|
3.55080
|
3.55080
|
0.00000
|
2.71498
|
2.71498
|
0.00000
|
228.46698
|
228.46698
|
0.00000
|
|
|
Розділ 22 усього
|
Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
|
981.56335
|
61.77179
|
919.79156
|
965.58515
|
45.79358
|
919.79157
|
1749.64747
|
1749.64747
|
0.00000
|
|
|
33
|
2600
|
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
|
А
|
156714.90656
|
145675.35396
|
11039.55260
|
172994.46260
|
163681.02363
|
9313.43897
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
34
|
2605
|
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток
|
А
|
400.03531
|
400.03531
|
0.00000
|
379.98808
|
379.98808
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 260 усього
|
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
|
|
157114.94187
|
146075.38927
|
11039.55260
|
173374.45068
|
164061.01171
|
9313.43897
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
35
|
2620
|
Кошти на вимогу фізичних осіб
|
А
|
13868.18518
|
12197.54536
|
1670.63982
|
16274.15886
|
12845.64646
|
3428.51240
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
36
|
2625
|
Кошти на вимогу фізичних осіб для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток
|
А
|
7817.56137
|
5361.10523
|
2456.45614
|
7431.45740
|
5207.08021
|
2224.37719
|
34.95246
|
34.95246
|
0.00000
|
|
|
37
|
2627
|
Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам
|
А
|
1.24789
|
1.24789
|
0.00000
|
1.24789
|
1.24789
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
38
|
2629
|
Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб
|
П
|
2.27938
|
2.27938
|
0.00000
|
0.91261
|
0.91261
|
0.00000
|
-3.94627
|
-3.94627
|
0.00000
|
|
|
Група 262 усього
|
Кошти на вимогу фізичних осіб
|
|
21689.27382
|
17562.17786
|
4127.09596
|
23707.77676
|
18054.88717
|
5652.88959
|
31.00619
|
31.00619
|
0.00000
|
|
|
39
|
2650
|
Кошти на вимогу небанківських фінансових установ
|
А
|
2663.96191
|
2663.96191
|
0.00000
|
218.03181
|
218.03181
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 265 усього
|
Кошти небанківських фінансових установ
|
|
2663.96191
|
2663.96191
|
0.00000
|
218.03181
|
218.03181
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Розділ 26 усього
|
Кошти клієнтів банку
|
|
181468.17760
|
166301.52904
|
15166.64856
|
197300.25925
|
182333.93069
|
14966.32856
|
31.00619
|
31.00619
|
0.00000
|
|
|
40
|
2920
|
Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат
|
А
|
9683.58600
|
9683.58600
|
0.00000
|
9683.58600
|
9683.58600
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
41
|
2924
|
Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток
|
А
|
14740.51574
|
11427.55186
|
3312.96388
|
14269.59466
|
11162.45019
|
3107.14447
|
710.39313
|
709.91234
|
0.48079
|
|
|
Група 292 усього
|
Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
|
|
24424.10174
|
21111.13786
|
3312.96388
|
23953.18066
|
20846.03619
|
3107.14447
|
710.39313
|
709.91234
|
0.48079
|
|
|
Розділ 29 усього
|
Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
|
|
24424.10174
|
21111.13786
|
3312.96388
|
23953.18066
|
20846.03619
|
3107.14447
|
710.39313
|
709.91234
|
0.48079
|
|
|
Клас 2 усього
|
Операції з клієнтами
|
|
210530.82911
|
188977.63972
|
21553.18939
|
226168.70742
|
205059.96091
|
21108.74651
|
88817.38516
|
85319.65893
|
3497.72623
|
|
|
Клас 3
|
|
|
42
|
3214
|
Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
6323.00000
|
6323.00000
|
0.00000
|
|
|
43
|
3218
|
Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
153.20629
|
153.20629
|
0.00000
|
75.37016
|
75.37016
|
0.00000
|
180.83780
|
180.83780
|
0.00000
|
|
|
44
|
3219
|
Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
77.83613
|
77.83613
|
0.00000
|
-3179.94788
|
-3179.94788
|
0.00000
|
|
|
Група 321 усього
|
Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
|
153.20629
|
153.20629
|
0.00000
|
153.20629
|
153.20629
|
0.00000
|
3323.88992
|
3323.88992
|
0.00000
|
|
|
Розділ 32 усього
|
Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
|
153.20629
|
153.20629
|
0.00000
|
153.20629
|
153.20629
|
0.00000
|
3323.88992
|
3323.88992
|
0.00000
|
|
|
45
|
3402
|
Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб
|
А
|
55.37332
|
55.37332
|
0.00000
|
52.10264
|
52.10264
|
0.00000
|
21.28244
|
21.28244
|
0.00000
|
|
|
46
|
3409
|
Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
13.32870
|
13.32870
|
0.00000
|
42370.92880
|
42370.92880
|
0.00000
|
|
|
Група 340 усього
|
Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу
|
|
55.37332
|
55.37332
|
0.00000
|
65.43134
|
65.43134
|
0.00000
|
42392.21124
|
42392.21124
|
0.00000
|
|
|
Розділ 34 усього
|
Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу
|
|
55.37332
|
55.37332
|
0.00000
|
65.43134
|
65.43134
|
0.00000
|
42392.21124
|
42392.21124
|
0.00000
|
|
|
47
|
3500
|
Витрати майбутніх періодів
|
А
|
343.82655
|
343.82655
|
0.00000
|
47.30350
|
47.30350
|
0.00000
|
408.99527
|
408.99527
|
0.00000
|
|
|
Група 350 усього
|
Витрати майбутніх періодів
|
|
343.82655
|
343.82655
|
0.00000
|
47.30350
|
47.30350
|
0.00000
|
408.99527
|
408.99527
|
0.00000
|
|
|
48
|
3510
|
Дебіторська заборгованість з придбання активiв
|
А
|
64.31682
|
64.31682
|
0.00000
|
50.79182
|
50.79182
|
0.00000
|
128.70568
|
128.70568
|
0.00000
|
|
|
49
|
3519
|
Дебiторська заборгованiсть за послуги
|
А
|
344.79688
|
329.58984
|
15.20704
|
344.79688
|
329.58984
|
15.20704
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 351 усього
|
Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку
|
|
409.11370
|
393.90666
|
15.20704
|
395.58870
|
380.38166
|
15.20704
|
128.70568
|
128.70568
|
0.00000
|
|
|
50
|
3522
|
Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток
|
А
|
3.47720
|
3.47720
|
0.00000
|
3.47720
|
3.47720
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 352 усього
|
Розрахунки за податками та обов'язковими платежами
|
|
3.47720
|
3.47720
|
0.00000
|
3.47720
|
3.47720
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
51
|
3540
|
Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку
|
А
|
6173.22300
|
3120.00000
|
3053.22300
|
6173.22300
|
3120.00000
|
3053.22300
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 354 усього
|
Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
|
|
6173.22300
|
3120.00000
|
3053.22300
|
6173.22300
|
3120.00000
|
3053.22300
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
52
|
3551
|
Аванси працівникам банку на господарські витрати
|
А
|
1.88550
|
1.88550
|
0.00000
|
1.88550
|
1.88550
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 355 усього
|
Дебiторська заборгованіcть за розрахунками з працiвниками банку
|
|
1.88550
|
1.88550
|
0.00000
|
1.88550
|
1.88550
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
53
|
3570
|
Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_
|
А
|
14.89385
|
14.89385
|
0.00000
|
14.87161
|
14.87161
|
0.00000
|
9.58980
|
9.58980
|
0.00000
|
|
|
54
|
3578
|
Інші нараховані доходи_
|
А
|
330.76716
|
330.76716
|
0.00000
|
250.69340
|
250.69340
|
0.00000
|
84.20528
|
84.20528
|
0.00000
|
|
|
Група 357 усього
|
Iнші нараховані доходи
|
|
345.66101
|
345.66101
|
0.00000
|
265.56501
|
265.56501
|
0.00000
|
93.79508
|
93.79508
|
0.00000
|
|
|
55
|
3599
|
Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
64.17560
|
64.17560
|
0.00000
|
-77.33022
|
-77.33022
|
0.00000
|
|
|
Група 359 усього
|
Резерви пiд дебіторську заборгованiсть за операцiями банку
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
64.17560
|
64.17560
|
0.00000
|
-77.33022
|
-77.33022
|
0.00000
|
|
|
Розділ 35 усього
|
Iнші активи банку
|
|
7277.18696
|
4208.75692
|
3068.43004
|
6951.21851
|
3882.78847
|
3068.43004
|
554.16581
|
554.16581
|
0.00000
|
|
|
56
|
3739
|
Транзитний рахунок за іншими розрахунками
|
А
|
1356583.67836
|
1356583.67836
|
0.00000
|
1356583.67836
|
1356583.67836
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 373 усього
|
Транзитні рахунки
|
|
1356583.67836
|
1356583.67836
|
0.00000
|
1356583.67836
|
1356583.67836
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Розділ 37 усього
|
Клiринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки
|
|
1356583.67836
|
1356583.67836
|
0.00000
|
1356583.67836
|
1356583.67836
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
57
|
3800
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
А
|
16153.97087
|
0.00000
|
16153.97087
|
15645.88297
|
0.00000
|
15645.88297
|
10007.07973
|
0.00000
|
10007.07973
|
|
|
58
|
3801
|
Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-10007.07973
|
-10007.07973
|
0.00000
|
|
|
Група 380 усього
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
|
16153.97087
|
0.00000
|
16153.97087
|
15645.88297
|
0.00000
|
15645.88297
|
0.00000
|
-10007.07973
|
10007.07973
|
|
|
Розділ 38 усього
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
|
16153.97087
|
0.00000
|
16153.97087
|
15645.88297
|
0.00000
|
15645.88297
|
0.00000
|
-10007.07973
|
10007.07973
|
|
|
Клас 3 усього
|
Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
|
|
1380223.41580
|
1361001.01489
|
19222.40091
|
1379399.41747
|
1360685.10446
|
18714.31301
|
46270.26697
|
36263.18724
|
10007.07973
|
|
|
Клас 4
|
|
|
59
|
4300
|
Нематеріальні активи
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
805.10437
|
805.10437
|
0.00000
|
|
|
60
|
4309
|
Накопичена амортизація нематеріальних активів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
5.21807
|
5.21807
|
0.00000
|
-762.11821
|
-762.11821
|
0.00000
|
|
|
Група 430 усього
|
Нематеріальні активи
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
5.21807
|
5.21807
|
0.00000
|
42.98616
|
42.98616
|
0.00000
|
|
|
Розділ 43 усього
|
Нематеріальні активи
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
5.21807
|
5.21807
|
0.00000
|
42.98616
|
42.98616
|
0.00000
|
|
|
61
|
4400
|
Основні засоби
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
101553.55004
|
101553.55004
|
0.00000
|
|
|
62
|
4409
|
Знос основних засобів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
266.18656
|
266.18656
|
0.00000
|
-58097.78603
|
-58097.78603
|
0.00000
|
|
|
Група 440 усього
|
Основні засоби
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
266.18656
|
266.18656
|
0.00000
|
43455.76401
|
43455.76401
|
0.00000
|
|
|
63
|
4410
|
Інвестицiйна нерухомість
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
836.57000
|
836.57000
|
0.00000
|
78560.23600
|
78560.23600
|
0.00000
|
|
|
Група 441 усього
|
Інвестицiйна нерухомість
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
836.57000
|
836.57000
|
0.00000
|
78560.23600
|
78560.23600
|
0.00000
|
|
|
Розділ 44 усього
|
Основні засоби
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1102.75656
|
1102.75656
|
0.00000
|
122016.00001
|
122016.00001
|
0.00000
|
|
|
64
|
4500
|
Iншi необоротнi матерiальнi активи
|
А
|
0.55000
|
0.55000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
560.62263
|
560.62263
|
0.00000
|
|
|
65
|
4509
|
Знос iнших необоротних матерiальних активiв
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.55000
|
0.55000
|
0.00000
|
-560.62263
|
-560.62263
|
0.00000
|
|
|
Група 450 усього
|
Iншi необоротнi матерiальнi активи
|
|
0.55000
|
0.55000
|
0.00000
|
0.55000
|
0.55000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Розділ 45 усього
|
Iнші необоротні матеріальні активи
|
|
0.55000
|
0.55000
|
0.00000
|
0.55000
|
0.55000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Клас 4 усього
|
Фінансові та капітальні інвестиції
|
|
0.55000
|
0.55000
|
0.00000
|
1108.52463
|
1108.52463
|
0.00000
|
122058.98617
|
122058.98617
|
0.00000
|
|
|
AКТИВИ - Усього
|
|
3171256.16571
|
3090127.63849
|
81128.52722
|
3171497.45830
|
3090327.30847
|
81170.14983
|
328018.92579
|
303008.43720
|
25010.48859
|
|
|
ПАСИВИ
|
|
|
Клас 1
|
|
|
Зобов'язання
|
|
|
66
|
1919
|
Інша кредиторська заборгованiсть за операціями з банками
|
П
|
12832.81316
|
2249.00892
|
10583.80424
|
12832.81316
|
2249.00892
|
10583.80424
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 191 усього
|
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками
|
|
12832.81316
|
2249.00892
|
10583.80424
|
12832.81316
|
2249.00892
|
10583.80424
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Розділ 19 усього
|
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками
|
|
12832.81316
|
2249.00892
|
10583.80424
|
12832.81316
|
2249.00892
|
10583.80424
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Клас 1 усього
|
Казначейські та міжбанківські операції
|
|
12832.81316
|
2249.00892
|
10583.80424
|
12832.81316
|
2249.00892
|
10583.80424
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Усього Зобов'язання за классом 1
|
|
12832.81316
|
2249.00892
|
10583.80424
|
12832.81316
|
2249.00892
|
10583.80424
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Клас 2
|
|
|
Зобов'язання
|
|
|
67
|
2600
|
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
37860.94732
|
30893.37149
|
6967.57583
|
|
|
68
|
2602
|
Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання
|
П
|
16.08980
|
16.08980
|
0.00000
|
16.08980
|
16.08980
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
69
|
2603
|
Розподiльчi рахунки суб'єктів господарювання
|
П
|
6675.95650
|
5488.00000
|
1187.95650
|
6675.95650
|
5488.00000
|
1187.95650
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
70
|
2604
|
Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання
|
П
|
83.64780
|
83.64780
|
0.00000
|
83.64780
|
83.64780
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
71
|
2605
|
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
129.11305
|
129.11305
|
0.00000
|
|
|
72
|
2608
|
Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання
|
П
|
2.62941
|
2.62941
|
0.00000
|
2.62941
|
2.62941
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 260 усього
|
Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
|
|
6778.32351
|
5590.36701
|
1187.95650
|
6778.32351
|
5590.36701
|
1187.95650
|
37990.06037
|
31022.48454
|
6967.57583
|
|
|
73
|
2610
|
Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_
|
П
|
13400.00000
|
13400.00000
|
0.00000
|
11540.00000
|
11540.00000
|
0.00000
|
11830.00000
|
11830.00000
|
0.00000
|
|
|
74
|
2616
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання
|
А
|
2.24732
|
2.24732
|
0.00000
|
3.05400
|
3.05400
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
75
|
2616
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.88581
|
0.88581
|
0.00000
|
|
|
76
|
2618
|
Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання
|
П
|
126.16055
|
126.16055
|
0.00000
|
87.16274
|
87.16274
|
0.00000
|
72.47781
|
72.47781
|
0.00000
|
|
|
Група 261 усього
|
Строкові кошти суб'єктів господарювання
|
|
13528.40787
|
13528.40787
|
0.00000
|
11630.21674
|
11630.21674
|
0.00000
|
11903.36362
|
11903.36362
|
0.00000
|
|
|
77
|
2620
|
Кошти на вимогу фізичних осіб
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
3226.43304
|
1207.71099
|
2018.72205
|
|
|
78
|
2625
|
Кошти на вимогу фізичних осіб для здiйснення операцiй з використанням платіжних карток
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
4482.78951
|
2034.51295
|
2448.27656
|
|
|
79
|
2628
|
Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_
|
П
|
13.66249
|
9.24521
|
4.41728
|
13.71707
|
9.24521
|
4.47186
|
0.93349
|
0.00000
|
0.93349
|
|
|
Група 262 усього
|
Кошти на вимогу фізичних осіб
|
|
13.66249
|
9.24521
|
4.41728
|
13.71707
|
9.24521
|
4.47186
|
7710.15604
|
3242.22394
|
4467.93210
|
|
|
80
|
2630
|
Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_
|
П
|
1088.65776
|
55.00000
|
1033.65776
|
990.64372
|
0.00000
|
990.64372
|
5186.92808
|
3687.40000
|
1499.52808
|
|
|
81
|
2636
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб
|
А
|
0.42270
|
0.33971
|
0.08299
|
0.22291
|
0.11184
|
0.11107
|
-2.92983
|
-0.99204
|
-1.93779
|
|
|
82
|
2636
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.18819
|
0.12790
|
0.06029
|
|
|
83
|
2638
|
Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_
|
П
|
36.70933
|
31.41935
|
5.28998
|
42.20477
|
35.94543
|
6.25934
|
100.83751
|
64.08089
|
36.75662
|
|
|
Група 263 усього
|
Строкові кошти фізичних осіб
|
|
1125.78979
|
86.75906
|
1039.03073
|
1033.07140
|
36.05727
|
997.01413
|
5285.02395
|
3750.61675
|
1534.40720
|
|
|
84
|
2650
|
Кошти на вимогу небанківських фінансових установ
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
268.14307
|
268.14307
|
0.00000
|
|
|
85
|
2651
|
Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
15279.65268
|
15279.65268
|
0.00000
|
|
|
86
|
2656
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ
|
А
|
0.21686
|
0.21686
|
0.00000
|
0.24148
|
0.24148
|
0.00000
|
-0.03175
|
-0.03175
|
0.00000
|
|
|
87
|
2656
|
Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.12672
|
0.12672
|
0.00000
|
|
|
88
|
2658
|
Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_
|
П
|
162.68344
|
162.68344
|
0.00000
|
165.91842
|
165.91842
|
0.00000
|
165.87753
|
165.87753
|
0.00000
|
|
|
Група 265 усього
|
Кошти небанківських фінансових установ
|
|
162.90030
|
162.90030
|
0.00000
|
166.15990
|
166.15990
|
0.00000
|
15713.76825
|
15713.76825
|
0.00000
|
|
|
Розділ 26 усього
|
Кошти клієнтів банку
|
|
21609.08396
|
19377.67945
|
2231.40451
|
19621.48862
|
17432.04613
|
2189.44249
|
78602.37223
|
65632.45710
|
12969.91513
|
|
|
89
|
2900
|
Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банкiвських та дорогоцiнних металiв для клiєнтiв банку
|
П
|
23533.42335
|
11428.95744
|
12104.46591
|
24016.36785
|
11911.90194
|
12104.46591
|
789.86250
|
789.86250
|
0.00000
|
|
|
90
|
2902
|
Кредиторська заборгованість за прийняті платежі
|
П
|
18169.86295
|
18169.86295
|
0.00000
|
18017.17953
|
18017.17953
|
0.00000
|
534.19823
|
534.19823
|
0.00000
|
|
|
91
|
2903
|
Кошти клієнтів банку за недiючими рахунками
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.22905
|
0.22905
|
0.00000
|
|
|
92
|
2909
|
Iнша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
|
П
|
8.73152
|
8.73152
|
0.00000
|
26.33152
|
26.33152
|
0.00000
|
154.30000
|
154.30000
|
0.00000
|
|
|
Група 290 усього
|
Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку
|
|
41712.01782
|
29607.55191
|
12104.46591
|
42059.87890
|
29955.41299
|
12104.46591
|
1478.58978
|
1478.58978
|
0.00000
|
|
|
93
|
2924
|
Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими з використанням платiжних карток
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1.17391
|
0.70500
|
0.46891
|
|
|
Група 292 усього
|
Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1.17391
|
0.70500
|
0.46891
|
|
|
Розділ 29 усього
|
Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
|
|
41712.01782
|
29607.55191
|
12104.46591
|
42059.87890
|
29955.41299
|
12104.46591
|
1479.76369
|
1479.29478
|
0.46891
|
|
|
Клас 2 усього
|
Операції з клієнтами
|
|
63321.10178
|
48985.23136
|
14335.87042
|
61681.36752
|
47387.45912
|
14293.90840
|
80082.13592
|
67111.75188
|
12970.38404
|
|
|
Усього Зобов'язання за классом 2
|
|
63321.10178
|
48985.23136
|
14335.87042
|
61681.36752
|
47387.45912
|
14293.90840
|
80082.13592
|
67111.75188
|
12970.38404
|
|
|
Клас 3
|
|
|
Зобов'язання
|
|
|
94
|
3600
|
Доходи майбутніх періодів
|
П
|
37.16466
|
37.16466
|
0.00000
|
44.85000
|
44.85000
|
0.00000
|
156.83534
|
156.83534
|
0.00000
|
|
|
Група 360 усього
|
Доходи майбутніх періодів
|
|
37.16466
|
37.16466
|
0.00000
|
44.85000
|
44.85000
|
0.00000
|
156.83534
|
156.83534
|
0.00000
|
|
|
95
|
3620
|
Кредиторська заборгованість за податком на прибуток
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
11.13100
|
11.13100
|
0.00000
|
11.13100
|
11.13100
|
0.00000
|
|
|
96
|
3621
|
Відстроченi податковi зобов'язання
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
7532.68800
|
7532.68800
|
0.00000
|
|
|
97
|
3622
|
Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крiм податку на прибуток
|
П
|
305.46095
|
305.46095
|
0.00000
|
282.19500
|
282.19500
|
0.00000
|
87.10290
|
87.10290
|
0.00000
|
|
|
98
|
3623
|
Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
|
П
|
54.59685
|
54.59685
|
0.00000
|
8.43892
|
8.43892
|
0.00000
|
8.43892
|
8.43892
|
0.00000
|
|
|
Група 362 усього
|
Розрахунки за податками та обов'язковими платежами
|
|
360.05780
|
360.05780
|
0.00000
|
301.76492
|
301.76492
|
0.00000
|
7639.36082
|
7639.36082
|
0.00000
|
|
|
99
|
3640
|
Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку
|
П
|
6160.22513
|
0.00000
|
6160.22513
|
6160.22513
|
0.00000
|
6160.22513
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 364 усього
|
Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами
|
|
6160.22513
|
0.00000
|
6160.22513
|
6160.22513
|
0.00000
|
6160.22513
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
100
|
3652
|
Нарахування працівникам банку за заробітною платою
|
П
|
752.45237
|
752.45237
|
0.00000
|
752.45237
|
752.45237
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
101
|
3653
|
Утримання з працівників банку на користь третіх осіб
|
П
|
157.36373
|
157.36373
|
0.00000
|
157.36373
|
157.36373
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
102
|
3654
|
Нарахованi вiдпускнi до сплати
|
П
|
56.35173
|
56.35173
|
0.00000
|
56.35173
|
56.35173
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
103
|
3658
|
Забезпечення оплати вiдпусток
|
П
|
65.45347
|
65.45347
|
0.00000
|
114.26003
|
114.26003
|
0.00000
|
1132.27016
|
1132.27016
|
0.00000
|
|
|
Група 365 усього
|
Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
|
|
1031.62130
|
1031.62130
|
0.00000
|
1080.42786
|
1080.42786
|
0.00000
|
1132.27016
|
1132.27016
|
0.00000
|
|
|
104
|
3678
|
Інші нараховані витрати_
|
П
|
81.12844
|
65.94019
|
15.18825
|
82.68000
|
67.15228
|
15.52772
|
82.47007
|
67.15228
|
15.31779
|
|
|
Група 367 усього
|
Iнші нараховані витрати
|
|
81.12844
|
65.94019
|
15.18825
|
82.68000
|
67.15228
|
15.52772
|
82.47007
|
67.15228
|
15.31779
|
|
|
105
|
3692
|
Резерви за кредитними зобов'язаннями
|
П
|
2.38461
|
2.38461
|
0.00000
|
2.27938
|
2.27938
|
0.00000
|
13.69873
|
13.69873
|
0.00000
|
|
|
Група 369 усього
|
Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання
|
|
2.38461
|
2.38461
|
0.00000
|
2.27938
|
2.27938
|
0.00000
|
13.69873
|
13.69873
|
0.00000
|
|
|
Розділ 36 усього
|
Iнші пасиви банку
|
|
7672.58194
|
1497.16856
|
6175.41338
|
7672.22729
|
1496.47444
|
6175.75285
|
9024.63512
|
9009.31733
|
15.31779
|
|
|
106
|
3720
|
Кредитові суми до з'ясування
|
П
|
29.57468
|
29.57468
|
0.00000
|
29.63575
|
29.63575
|
0.00000
|
0.06107
|
0.06107
|
0.00000
|
|
|
Група 372 усього
|
Кредитові суми до з'ясування
|
|
29.57468
|
29.57468
|
0.00000
|
29.63575
|
29.63575
|
0.00000
|
0.06107
|
0.06107
|
0.00000
|
|
|
Розділ 37 усього
|
Клiринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки
|
|
29.57468
|
29.57468
|
0.00000
|
29.63575
|
29.63575
|
0.00000
|
0.06107
|
0.06107
|
0.00000
|
|
|
107
|
3800
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
12024.78683
|
0.00000
|
12024.78683
|
|
|
108
|
3801
|
Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
А
|
15712.72034
|
15712.72034
|
0.00000
|
16220.80824
|
16220.80824
|
0.00000
|
-12024.78683
|
-12024.78683
|
0.00000
|
|
|
Група 380 усього
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
|
15712.72034
|
15712.72034
|
0.00000
|
16220.80824
|
16220.80824
|
0.00000
|
0.00000
|
-12024.78683
|
12024.78683
|
|
|
Розділ 38 усього
|
Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів
|
|
15712.72034
|
15712.72034
|
0.00000
|
16220.80824
|
16220.80824
|
0.00000
|
0.00000
|
-12024.78683
|
12024.78683
|
|
|
Клас 3 усього
|
Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
|
|
23414.87696
|
17239.46358
|
6175.41338
|
23922.67128
|
17746.91843
|
6175.75285
|
9024.69619
|
-3015.40843
|
12040.10462
|
|
|
Усього Зобов'язання за классом 3
|
|
23414.87696
|
17239.46358
|
6175.41338
|
23922.67128
|
17746.91843
|
6175.75285
|
9024.69619
|
-3015.40843
|
12040.10462
|
|
|
Зобов'язання - Усього
|
|
99568.79190
|
68473.70386
|
31095.08804
|
98436.85196
|
67383.38647
|
31053.46549
|
89106.83211
|
64096.34345
|
25010.48866
|
|
|
Клас 5
|
|
|
Капiтал
|
|
|
109
|
5000
|
Статутний капітал банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
200000.93190
|
200000.93190
|
0.00000
|
|
|
Група 500 усього
|
Статутний капiтал банку
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
200000.93190
|
200000.93190
|
0.00000
|
|
|
110
|
5011
|
Операції з акціонерами (власниками)
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
12700.00000
|
12700.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 501 усього
|
Емiсiйнi рiзницi та додаткові внески
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
12700.00000
|
12700.00000
|
0.00000
|
|
|
111
|
5021
|
Резервнi фонди
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
23141.00000
|
23141.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 502 усього
|
Загальнi резерви та фонди банку
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
23141.00000
|
23141.00000
|
0.00000
|
|
|
112
|
5031
|
Непокриті збитки минулих років
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-6709.21341
|
-6709.21341
|
0.00000
|
|
|
Група 503 усього
|
Результати минулих рокiв
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-6709.21341
|
-6709.21341
|
0.00000
|
|
|
Розділ 50 усього
|
Статутний капiтал та iншi фонди банку
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
229132.71849
|
229132.71849
|
0.00000
|
|
|
113
|
5100
|
Результати переоцiнки основних засобiв
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
8411.22974
|
8411.22974
|
0.00000
|
|
|
Група 510 усього
|
Результати переоцiнки
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
8411.22974
|
8411.22974
|
0.00000
|
|
|
Розділ 51 усього
|
Результати переоцiнки
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
8411.22974
|
8411.22974
|
0.00000
|
|
|
114
|
5999
|
Результат поточного року
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1368.14545
|
1368.14545
|
0.00000
|
|
|
Група 599 усього
|
Результат поточного року
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1368.14545
|
1368.14545
|
0.00000
|
|
|
Розділ 59 усього
|
Результат поточного року
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1368.14545
|
1368.14545
|
0.00000
|
|
|
Капiтал - Усього
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
238912.09368
|
238912.09368
|
0.00000
|
|
|
ПАСИВИ - Усього
|
|
99568.79190
|
68473.70386
|
31095.08804
|
98436.85196
|
67383.38647
|
31053.46549
|
328018.92579
|
303008.43713
|
25010.48866
|
|
|
Рахунки доходiв та витрат
|
|
|
Клас 6
|
|
|
|
|
Доходи
|
|
|
115
|
6010
|
Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.54509
|
0.54509
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
116
|
6010
|
Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
5.45716
|
5.45716
|
0.00000
|
|
|
Група 601 усього
|
Процентнi доходи за коштами, що розмiщенi в iнших банках
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.54509
|
0.54509
|
0.00000
|
5.45716
|
5.45716
|
0.00000
|
|
|
117
|
6025
|
Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
161.57322
|
161.57322
|
0.00000
|
1614.70678
|
1614.70678
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
118
|
6025
|
Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
10074.03373
|
10074.03373
|
0.00000
|
|
|
Група 602 усього
|
Процентнi доходи за кредитами, що наданi суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
|
161.57322
|
161.57322
|
0.00000
|
1614.70678
|
1614.70678
|
0.00000
|
10074.03373
|
10074.03373
|
0.00000
|
|
|
119
|
6050
|
Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1.24789
|
1.24789
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
120
|
6050
|
Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
8.37623
|
8.37623
|
0.00000
|
|
|
121
|
6052
|
Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
1.70094
|
1.70094
|
0.00000
|
32.53458
|
32.53458
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
122
|
6052
|
Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
202.84050
|
202.84050
|
0.00000
|
|
|
123
|
6055
|
Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
3.55080
|
3.55080
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
124
|
6055
|
Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
19.36531
|
19.36531
|
0.00000
|
|
|
Група 605 усього
|
Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
|
1.70094
|
1.70094
|
0.00000
|
37.33327
|
37.33327
|
0.00000
|
230.58204
|
230.58204
|
0.00000
|
|
|
Розділ 60 усього
|
Процентнi доходи
|
|
163.27416
|
163.27416
|
0.00000
|
1652.58514
|
1652.58514
|
0.00000
|
10310.07293
|
10310.07293
|
0.00000
|
|
|
125
|
6122
|
Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
13.45538
|
13.45538
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
126
|
6122
|
Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
118.74748
|
118.74748
|
0.00000
|
|
|
127
|
6125
|
Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
77.83613
|
77.83613
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
128
|
6125
|
Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
528.22342
|
528.22342
|
0.00000
|
|
|
129
|
6128
|
Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
632.87750
|
632.87750
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
130
|
6128
|
Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
2783.98811
|
2783.98811
|
0.00000
|
|
|
Група 612 усього
|
Процентні доходи за операціями з цінними паперами
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
724.16901
|
724.16901
|
0.00000
|
3430.95901
|
3430.95901
|
0.00000
|
|
|
Розділ 61 усього
|
Процентні доходи
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
724.16901
|
724.16901
|
0.00000
|
3430.95901
|
3430.95901
|
0.00000
|
|
|
131
|
6204
|
Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів
|
А
|
5112.37735
|
5112.37735
|
0.00000
|
5096.64640
|
5096.64640
|
0.00000
|
-68.08777
|
-68.08777
|
0.00000
|
|
|
132
|
6204
|
Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
2101.22991
|
2101.22991
|
0.00000
|
|
|
Група 620 усього
|
Результат вiд переоцінки
|
|
5112.37735
|
5112.37735
|
0.00000
|
5096.64640
|
5096.64640
|
0.00000
|
2033.14214
|
2033.14214
|
0.00000
|
|
|
133
|
6214
|
Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів
|
А
|
26.31574
|
26.31574
|
0.00000
|
56.71406
|
56.71406
|
0.00000
|
-90.91686
|
-90.91686
|
0.00000
|
|
|
134
|
6214
|
Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
175.97574
|
175.97574
|
0.00000
|
|
|
Група 621 усього
|
Результат від операцій з купівлі-продажу
|
|
26.31574
|
26.31574
|
0.00000
|
56.71406
|
56.71406
|
0.00000
|
85.05888
|
85.05888
|
0.00000
|
|
|
Розділ 62 усього
|
Результат вiд переоцінки та від операцiй з купівлі-продажу
|
|
5138.69309
|
5138.69309
|
0.00000
|
5153.36046
|
5153.36046
|
0.00000
|
2118.20102
|
2118.20102
|
0.00000
|
|
|
135
|
6395
|
Дохід від оперативного лізингу (оренди)
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
273.04760
|
273.04760
|
0.00000
|
1898.57162
|
1898.57162
|
0.00000
|
|
|
136
|
6397
|
Штрафи, пені, що отримані банком
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.31276
|
0.31276
|
0.00000
|
3.12092
|
3.12092
|
0.00000
|
|
|
137
|
6399
|
Iнші операційні доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
27.75661
|
27.75661
|
0.00000
|
123.65769
|
123.65769
|
0.00000
|
|
|
Група 639 усього
|
Iншi операцiйнi доходи
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
301.11697
|
301.11697
|
0.00000
|
2025.35023
|
2025.35023
|
0.00000
|
|
|
Розділ 63 усього
|
Iншi операцiйнi доходи
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
301.11697
|
301.11697
|
0.00000
|
2025.35023
|
2025.35023
|
0.00000
|
|
|
138
|
6499
|
Iнші доходи
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
96.76598
|
96.76598
|
0.00000
|
202.04331
|
202.04331
|
0.00000
|
|
|
Група 649 усього
|
Iншi доходи
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
96.76598
|
96.76598
|
0.00000
|
202.04331
|
202.04331
|
0.00000
|
|
|
Розділ 64 усього
|
Iншi доходи
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
96.76598
|
96.76598
|
0.00000
|
202.04331
|
202.04331
|
0.00000
|
|
|
139
|
6500
|
Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
33.31645
|
33.31645
|
0.00000
|
214.93084
|
214.93084
|
0.00000
|
|
|
140
|
6509
|
Інші комісійні доходи за операціями з банками
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.04995
|
0.04995
|
0.00000
|
0.10051
|
0.10051
|
0.00000
|
|
|
Група 650 усього
|
Комісійні доходи за операціями з банками
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
33.36640
|
33.36640
|
0.00000
|
215.03135
|
215.03135
|
0.00000
|
|
|
141
|
6510
|
Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
443.21321
|
443.21321
|
0.00000
|
2763.11359
|
2763.11359
|
0.00000
|
|
|
142
|
6511
|
Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
49.50000
|
49.50000
|
0.00000
|
|
|
143
|
6513
|
Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
3.82000
|
3.82000
|
0.00000
|
37.11770
|
37.11770
|
0.00000
|
|
|
144
|
6514
|
Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
36.22229
|
36.22229
|
0.00000
|
162.31132
|
162.31132
|
0.00000
|
|
|
145
|
6518
|
Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.19631
|
0.19631
|
0.00000
|
|
|
146
|
6519
|
Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1.16385
|
1.16385
|
0.00000
|
14.56443
|
14.56443
|
0.00000
|
|
|
Група 651 усього
|
Комісійні доходи операціями з клієнтами
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
484.41935
|
484.41935
|
0.00000
|
3026.80335
|
3026.80335
|
0.00000
|
|
|
Розділ 65 усього
|
Комісійні доходи
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
517.78575
|
517.78575
|
0.00000
|
3241.83470
|
3241.83470
|
0.00000
|
|
|
Доходи - Усього
|
|
5301.96725
|
5301.96725
|
0.00000
|
8445.78331
|
8445.78331
|
0.00000
|
21328.46120
|
21328.46120
|
0.00000
|
|
|
Клас 7
|
|
|
Витрати
|
|
|
147
|
7020
|
Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_
|
А
|
2.62941
|
2.62941
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
9.93115
|
9.93115
|
0.00000
|
|
|
148
|
7021
|
Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_
|
А
|
90.21674
|
90.21674
|
0.00000
|
2.24732
|
2.24732
|
0.00000
|
482.48793
|
482.48793
|
0.00000
|
|
|
Група 702 усього
|
Процентнi витрати за операцiями iз суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
|
92.84615
|
92.84615
|
0.00000
|
2.24732
|
2.24732
|
0.00000
|
492.41908
|
492.41908
|
0.00000
|
|
|
149
|
7040
|
Процентнi витрати за коштами на вимогу фiзичних осiб
|
А
|
13.71251
|
13.71251
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
101.92631
|
101.92631
|
0.00000
|
|
|
150
|
7041
|
Процентнi витрати за строковими коштами фiзичних осiб
|
А
|
41.14403
|
41.14403
|
0.00000
|
0.35299
|
0.35299
|
0.00000
|
486.12807
|
486.12807
|
0.00000
|
|
|
Група 704 усього
|
Процентнi витрати за операцiями з фiзичними особами
|
|
54.85654
|
54.85654
|
0.00000
|
0.35299
|
0.35299
|
0.00000
|
588.05438
|
588.05438
|
0.00000
|
|
|
151
|
7070
|
Процентнi витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ
|
А
|
0.04089
|
0.04089
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.28568
|
0.28568
|
0.00000
|
|
|
152
|
7071
|
Процентнi витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ
|
А
|
166.11901
|
166.11901
|
0.00000
|
0.21686
|
0.21686
|
0.00000
|
1175.97514
|
1175.97514
|
0.00000
|
|
|
Група 707 усього
|
Процентнi витрати за операцiями з небанківськими фінансовими установами
|
|
166.15990
|
166.15990
|
0.00000
|
0.21686
|
0.21686
|
0.00000
|
1176.26082
|
1176.26082
|
0.00000
|
|
|
Розділ 70 усього
|
Процентнi витрати
|
|
313.86259
|
313.86259
|
0.00000
|
2.81717
|
2.81717
|
0.00000
|
2256.73428
|
2256.73428
|
0.00000
|
|
|
153
|
7300
|
Витрати на СЕП
|
А
|
6.72971
|
6.72971
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
44.51326
|
44.51326
|
0.00000
|
|
|
154
|
7301
|
Витрати на інші системи банківського зв'язку
|
А
|
15.89878
|
15.89878
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
111.68960
|
111.68960
|
0.00000
|
|
|
Група 730 усього
|
Витрати на телекомунікації
|
|
22.62849
|
22.62849
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
156.20286
|
156.20286
|
0.00000
|
|
|
155
|
7391
|
Витрати на інкасацію та перевезення цінностей
|
А
|
10.60000
|
10.60000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
63.85000
|
63.85000
|
0.00000
|
|
|
156
|
7392
|
Витрати на аудит
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
195.00000
|
195.00000
|
0.00000
|
|
|
157
|
7395
|
Витрати на оперативний лiзинг (оренду)
|
А
|
31.69244
|
31.69244
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
272.48483
|
272.48483
|
0.00000
|
|
|
158
|
7396
|
Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
225.85753
|
225.85753
|
0.00000
|
|
|
159
|
7399
|
Iнші операційні витрати
|
А
|
35.91188
|
35.91188
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
445.20372
|
445.20372
|
0.00000
|
|
|
Група 739 усього
|
Iншi операцiйнi витрати
|
|
78.20432
|
78.20432
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1202.39608
|
1202.39608
|
0.00000
|
|
|
Розділ 73 усього
|
Iншi операцiйнi витрати
|
|
100.83281
|
100.83281
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1358.59894
|
1358.59894
|
0.00000
|
|
|
160
|
7400
|
Основна і додаткова заробітна плата
|
А
|
853.15671
|
853.15671
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
6108.96150
|
6108.96150
|
0.00000
|
|
|
161
|
7401
|
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
|
А
|
185.48335
|
185.48335
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1333.63122
|
1333.63122
|
0.00000
|
|
|
162
|
7403
|
Матеріальна допомога та інші соціальні виплати
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
12.86306
|
12.86306
|
0.00000
|
|
|
Група 740 усього
|
Витрати на утримання персоналу
|
|
1038.64006
|
1038.64006
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
7455.45578
|
7455.45578
|
0.00000
|
|
|
163
|
7411
|
Податок на землю
|
А
|
19.45128
|
19.45128
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
136.15896
|
136.15896
|
0.00000
|
|
|
164
|
7418
|
Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
|
А
|
8.43892
|
8.43892
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
163.86127
|
163.86127
|
0.00000
|
|
|
165
|
7419
|
Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток
|
А
|
11.38743
|
11.38743
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
79.71197
|
79.71197
|
0.00000
|
|
|
Група 741 усього
|
Сплата податкiв та iнших обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток
|
|
39.27763
|
39.27763
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
379.73220
|
379.73220
|
0.00000
|
|
|
166
|
7420
|
Витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв
|
А
|
121.73796
|
121.73796
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1261.87334
|
1261.87334
|
0.00000
|
|
|
167
|
7423
|
Амортизація
|
А
|
271.95463
|
271.95463
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1418.45483
|
1418.45483
|
0.00000
|
|
|
Група 742 усього
|
Витрати на утримання основних засобiв i нематерiальних активiв
|
|
393.69259
|
393.69259
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
2680.32817
|
2680.32817
|
0.00000
|
|
|
168
|
7430
|
Витрати на комунальні послуги
|
А
|
46.99303
|
46.99303
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
380.66319
|
380.66319
|
0.00000
|
|
|
169
|
7431
|
Господарські витрати
|
А
|
27.24713
|
27.24713
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
230.98975
|
230.98975
|
0.00000
|
|
|
170
|
7432
|
Витрати на охорону
|
А
|
53.70932
|
53.70932
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
442.27842
|
442.27842
|
0.00000
|
|
|
171
|
7433
|
Iншi експлуатацiйнi витрати
|
А
|
15.15087
|
15.15087
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
88.06291
|
88.06291
|
0.00000
|
|
|
Група 743 усього
|
Iншi експлуатацiйнi та господарські витрати
|
|
143.10035
|
143.10035
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1141.99427
|
1141.99427
|
0.00000
|
|
|
172
|
7450
|
Поштово-телефонні витрати
|
А
|
9.02491
|
9.02491
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
47.38616
|
47.38616
|
0.00000
|
|
|
Група 745 усього
|
Iнші адміністративні витрати
|
|
9.02491
|
9.02491
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
47.38616
|
47.38616
|
0.00000
|
|
|
173
|
7499
|
Iнші витрати
|
А
|
22.05257
|
22.05257
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
144.10834
|
144.10834
|
0.00000
|
|
|
Група 749 усього
|
Iнші витрати
|
|
22.05257
|
22.05257
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
144.10834
|
144.10834
|
0.00000
|
|
|
Розділ 74 усього
|
Загальні адміністративні витрати
|
|
1645.78811
|
1645.78811
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
11849.00492
|
11849.00492
|
0.00000
|
|
|
174
|
7500
|
Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування
|
А
|
44.29735
|
44.29735
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
335.65680
|
335.65680
|
0.00000
|
|
|
175
|
7504
|
Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів
|
А
|
4.93478
|
4.93478
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
16.40099
|
16.40099
|
0.00000
|
|
|
176
|
7509
|
Інші комісійні витрати
|
А
|
98.86721
|
98.86721
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
723.90287
|
723.90287
|
0.00000
|
|
|
Група 750 усього
|
Комісійні витрати
|
|
148.09934
|
148.09934
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1075.96066
|
1075.96066
|
0.00000
|
|
|
Розділ 75 усього
|
Комісійні витрати
|
|
148.09934
|
148.09934
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1075.96066
|
1075.96066
|
0.00000
|
|
|
177
|
7700
|
Відрахування в резерви під дебiторську заборгованість за операціями з банками
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
11.53199
|
11.53199
|
0.00000
|
2.00527
|
2.00527
|
0.00000
|
|
|
178
|
7701
|
Відрахування в резерви під заборгованість інших банків
|
А
|
1180.29552
|
1180.29552
|
0.00000
|
1317.97823
|
1317.97823
|
0.00000
|
2944.99419
|
2944.99419
|
0.00000
|
|
|
179
|
7702
|
Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам
|
А
|
147.58033
|
147.58033
|
0.00000
|
104.10533
|
104.10533
|
0.00000
|
14771.83403
|
14771.83403
|
0.00000
|
|
|
180
|
7702
|
Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-12880.90960
|
-12880.90960
|
0.00000
|
|
|
181
|
7704
|
Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
А
|
77.83613
|
77.83613
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
182
|
7704
|
Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-1493.08954
|
-1493.08954
|
0.00000
|
|
|
183
|
7707
|
Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку
|
А
|
64.17560
|
64.17560
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
64.17560
|
64.17560
|
0.00000
|
|
|
184
|
7707
|
Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
-0.12400
|
-0.12400
|
0.00000
|
|
|
Група 770 усього
|
Вiдрахування в резерви
|
|
1469.88758
|
1469.88758
|
0.00000
|
1433.61555
|
1433.61555
|
0.00000
|
3408.88595
|
3408.88595
|
0.00000
|
|
|
Розділ 77 усього
|
Вiдрахування в резерви
|
|
1469.88758
|
1469.88758
|
0.00000
|
1433.61555
|
1433.61555
|
0.00000
|
3408.88595
|
3408.88595
|
0.00000
|
|
|
185
|
7900
|
Податок на прибуток
|
А
|
11.13100
|
11.13100
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
11.13100
|
11.13100
|
0.00000
|
|
|
Група 790 усього
|
Податок на прибуток
|
|
11.13100
|
11.13100
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
11.13100
|
11.13100
|
0.00000
|
|
|
Розділ 79 усього
|
Податок на прибуток
|
|
11.13100
|
11.13100
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
11.13100
|
11.13100
|
0.00000
|
|
|
Витрати - Усього
|
|
3689.60143
|
3689.60143
|
0.00000
|
1436.43272
|
1436.43272
|
0.00000
|
19960.31575
|
19960.31575
|
0.00000
|
|
|
Результат поточного року (доходи мінус витрати)
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1368.14545
|
1368.14545
|
0
|
|
|
Позабалансовi рахунки
|
|
|
Активні
|
|
|
|
|
186
|
9129
|
Iнші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам
|
А
|
2067.65029
|
406.53710
|
1661.11319
|
1109.08400
|
439.11384
|
669.97016
|
38746.42709
|
1869.84754
|
36876.57955
|
|
|
Група 912 усього
|
Зобов'язання з кредитування, що наданi клiєнтам
|
|
2067.65029
|
406.53710
|
1661.11319
|
1109.08400
|
439.11384
|
669.97016
|
38746.42709
|
1869.84754
|
36876.57955
|
|
|
Розділ 91 усього
|
Зобов'язання з кредитування, що наданi та отриманi
|
|
2067.65029
|
406.53710
|
1661.11319
|
1109.08400
|
439.11384
|
669.97016
|
38746.42709
|
1869.84754
|
36876.57955
|
|
|
187
|
9500
|
Отримана застава
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
31005.36597
|
31005.36597
|
0.00000
|
|
|
Група 950 усього
|
Отримана застава
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
31005.36597
|
31005.36597
|
0.00000
|
|
|
188
|
9520
|
Земельні ділянки
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
115.00000
|
115.00000
|
0.00000
|
37314.90300
|
37314.90300
|
0.00000
|
|
|
189
|
9521
|
Нерухоме майно житлового призначення
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
336.72700
|
336.72700
|
0.00000
|
96042.13600
|
96042.13600
|
0.00000
|
|
|
190
|
9523
|
Iнші об'єкти нерухомого майна
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
260262.72000
|
260262.72000
|
0.00000
|
|
|
Група 952 усього
|
Iпотека
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
451.72700
|
451.72700
|
0.00000
|
393619.75900
|
393619.75900
|
0.00000
|
|
|
Розділ 95 усього
|
Iншi зобов'язання i вимоги
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
451.72700
|
451.72700
|
0.00000
|
424625.12497
|
424625.12497
|
0.00000
|
|
|
191
|
9601
|
Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
5.70648
|
5.70648
|
0.00000
|
|
|
Група 960 усього
|
Hе сплаченi в строк доходи
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
5.70648
|
5.70648
|
0.00000
|
|
|
192
|
9611
|
Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями
|
А
|
2372.75755
|
0.00000
|
2372.75755
|
956.99414
|
0.00000
|
956.99414
|
67171.88817
|
252.96882
|
66918.91935
|
|
|
193
|
9617
|
Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
179.90000
|
179.90000
|
0.00000
|
|
|
Група 961 усього
|
Списана у збиток заборгованість за активами
|
|
2372.75755
|
0.00000
|
2372.75755
|
956.99414
|
0.00000
|
956.99414
|
67351.78817
|
432.86882
|
66918.91935
|
|
|
Розділ 96 усього
|
Списана заборгованiсть та кошти до повернення
|
|
2372.75755
|
0.00000
|
2372.75755
|
956.99414
|
0.00000
|
956.99414
|
67357.49465
|
438.57530
|
66918.91935
|
|
|
194
|
9809
|
Iнші документи за розрахунковими операціями клієнтів
|
А
|
0.00200
|
0.00200
|
0.00000
|
0.00300
|
0.00300
|
0.00000
|
0.24300
|
0.24300
|
0.00000
|
|
|
Група 980 усього
|
Документи за розрахунковими операцiями
|
|
0.00200
|
0.00200
|
0.00000
|
0.00300
|
0.00300
|
0.00000
|
0.24300
|
0.24300
|
0.00000
|
|
|
195
|
9811
|
Отримані дозволи на випуск цінних паперів
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
63367.50000
|
63367.50000
|
0.00000
|
|
|
196
|
9819
|
Iнші цінності і документи
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00700
|
0.00700
|
0.00000
|
|
|
Група 981 усього
|
Iншi цiнностi i документи
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
63367.50700
|
63367.50700
|
0.00000
|
|
|
197
|
9820
|
Бланки цінних паперів
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.24900
|
0.24900
|
0.00000
|
|
|
198
|
9821
|
Бланки суворого обліку
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00300
|
0.00300
|
0.00000
|
8.78100
|
8.78100
|
0.00000
|
|
|
Група 982 усього
|
Бланки цiнних паперiв та бланки суворого обліку
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00300
|
0.00300
|
0.00000
|
9.03000
|
9.03000
|
0.00000
|
|
|
199
|
9892
|
Бланки суворого обліку в підзвіті
|
А
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
1.03600
|
1.03600
|
0.00000
|
|
|
200
|
9898
|
Iнші цінності та документи в підзвіті
|
А
|
0.77600
|
0.77600
|
0.00000
|
0.79100
|
0.79100
|
0.00000
|
2.19700
|
2.19700
|
0.00000
|
|
|
Група 989 усього
|
Документи та цiнностi в пiдзвiтi та в дорозi
|
|
0.77600
|
0.77600
|
0.00000
|
0.79100
|
0.79100
|
0.00000
|
3.23300
|
3.23300
|
0.00000
|
|
|
Розділ 98 усього
|
Облiк цiнностей та документiв
|
|
0.77800
|
0.77800
|
0.00000
|
0.79700
|
0.79700
|
0.00000
|
63380.01300
|
63380.01300
|
0.00000
|
|
|
Позабал. А - Усього
|
|
4441.18584
|
407.31510
|
4033.87074
|
2518.60214
|
891.63784
|
1626.96430
|
594109.05971
|
490313.56081
|
103795.49890
|
|
|
201
|
9900
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95
|
А
|
1043.01921
|
890.84084
|
152.17837
|
783.84483
|
406.53710
|
377.30773
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 990 усього
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95
|
|
1043.01921
|
890.84084
|
152.17837
|
783.84483
|
406.53710
|
377.30773
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
202
|
9910
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98
|
А
|
957.02318
|
0.02900
|
956.99418
|
2372.76759
|
0.01000
|
2372.75759
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 991 усього
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98
|
|
957.02318
|
0.02900
|
956.99418
|
2372.76759
|
0.01000
|
2372.75759
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
203
|
9920
|
Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами
|
А
|
5157.11324
|
5157.11324
|
0.00000
|
5157.11325
|
5157.11325
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Група 992 усього
|
Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами
|
|
5157.11324
|
5157.11324
|
0.00000
|
5157.11325
|
5157.11325
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Розділ 99 усього
|
Контррахунки та позабалансова позиція банку
|
|
7157.15563
|
6047.98308
|
1109.17255
|
8313.72567
|
5563.66035
|
2750.06532
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
Позаб.конт.А - Усього
|
|
7157.15563
|
6047.98308
|
1109.17255
|
8313.72567
|
5563.66035
|
2750.06532
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
|
|
За позабалансовими активними рахунками - Усього
|
|
11598.34147
|
6455.29818
|
5143.04329
|
10832.32781
|
6455.29819
|
4377.02962
|
594109.05971
|
490313.56081
|
103795.49890
|
|
|
Клас 9
|
|
|
Пасивні
|
|
|
204
|
9031
|
Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України
|
П
|
517.79178
|
0.00000
|
517.79178
|
1283.80544
|
0.00000
|
1283.80544
|
47575.83735
|
11368.65266
|
36207.18469
|
|
|
Група 903 усього
|
Отримані гарантiї
|
|
517.79178
|
0.00000
|
517.79178
|
1283.80544
|
0.00000
|
1283.80544
|
47575.83735
|
11368.65266
|
36207.18469
|
|
|
Розділ 90 усього
|
Зобов'язання i вимоги за всiма видами гарантiй
|
|
517.79178
|
0.00000
|
517.79178
|
1283.80544
|
0.00000
|
1283.80544
|
47575.83735
|
11368.65266
|
36207.18469
|
|
|
Позабал. П - Усього
|
|
517.79178
|
0.00000
|
517.79178
|
1283.80544
|
0.00000
|
1283.80544
|
47575.83735
|
11368.65266
|
36207.18469
|
|
|
205
|
9900
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
415795.71470
|
415126.31985
|
669.39485
|
|
|
Група 990 усього
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
415795.71470
|
415126.31985
|
669.39485
|
|
|
206
|
9910
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
130737.50765
|
63818.58830
|
66918.91935
|
|
|
Група 991 усього
|
Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
130737.50765
|
63818.58830
|
66918.91935
|
|
|
207
|
9920
|
Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами
|
П
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00001
|
0.00001
|
0.00000
|
|
|
Група 992 усього
|
Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00001
|
0.00001
|
0.00000
|
|
|
Розділ 99 усього
|
Контррахунки та позабалансова позиція банку
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
546533.22236
|
478944.90816
|
67588.31420
|
|
|
Позаб.конт.П - Усього
|
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
0.00000
|
546533.22236
|
478944.90816
|
67588.31420
|
|
|
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього
|
|
517.79178
|
0.00000
|
517.79178
|
1283.80544
|
0.00000
|
1283.80544
|
594109.05971
|
490313.56082
|
103795.49889
|
|
|